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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 905.00 | 7.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340.00 | 9 332.00 | 7.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 073.00 | 2 493.00 | 423 580.00 | 426 073.00 |
BZ Autres créances | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
CF Disponibilités | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 871.00 | 2 493.00 | 1 102 377.00 | 1 104 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 211.00 | 11 826.00 | 1 102 384.00 | 1 114 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
DH Report à nouveau | 498 778.00 | 492 149.00 | | 498 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | 6 629.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 573 153.00 | 570 605.00 | | 573 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 304.00 | 268 993.00 | | 388 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | 30 744.00 | | 33 286.00 |
EA Autres dettes | 107 641.00 | 52 807.00 | | 107 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 231.00 | 352 545.00 | | 529 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 384.00 | 923 150.00 | | 1 102 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 537.00 | 339 668.00 | 434 205.00 | 94 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 537.00 | 339 668.00 | 434 205.00 | 94 537.00 |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 150.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 150.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -150.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712.00 | 420 210.00 | | 438 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 164.00 | 413 580.00 | | 436 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547.00 | 6 629.00 | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 65.00 | | 9 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 65.00 | | 5 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 304.00 | 388 304.00 | | 388 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
UX Autres créances clients | 419 108.00 | | | 419 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VC Groupe et associés | 405 762.00 | | | 405 762.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 336.00 | 871 336.00 | | 871 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232.00 | 529 232.00 | | 529 232.00 |