| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 817.00 | 14 240.00 | 21 576.00 | 35 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 10 726.00 | 17 648.00 | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 192.00 | 24 966.00 | 39 225.00 | 64 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 714.00 | 2 649.00 | 316 064.00 | 318 714.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 488 416.00 | | 488 416.00 | 488 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 990.00 | 2 649.00 | 827 341.00 | 829 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 183.00 | 27 616.00 | 866 567.00 | 894 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 38 777.00 | 38 778.00 | | 38 777.00 |
DH Report à nouveau | 513 262.00 | 508 309.00 | | 513 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 722.00 | 4 953.00 | | -27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 557 366.00 | 585 089.00 | | 557 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 187 569.00 | | 184 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 29 211.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 88 309.00 | 46 990.00 | | 88 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 201.00 | 263 771.00 | | 309 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 567.00 | 848 860.00 | | 866 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 303.00 | 381 329.00 | 504 633.00 | 123 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 303.00 | 381 329.00 | 504 633.00 | 123 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 539.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 539.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -539.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 974.00 | 504 741.00 | | 508 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 697.00 | 499 788.00 | | 536 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 722.00 | 4 952.00 | | -27 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 120.00 | | 29 614.00 | 37 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 64 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 28 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 427.00 | | 12 390.00 | 23 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | 17 224.00 | 13 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 15 300.00 | 2 541.00 | 12 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 9 591.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 5 709.00 | 2 541.00 | 7 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 2 097.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 2 097.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 2 097.00 | | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
UX Autres créances clients | 313 415.00 | 313 415.00 | | 313 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 575.00 | 341 575.00 | | 341 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |