| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 833.00 | 2 494.00 | 237 340.00 | 239 833.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 695 814.00 | | 695 814.00 | 695 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 139.00 | 2 494.00 | 951 645.00 | 954 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 480.00 | 11 834.00 | 951 645.00 | 963 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | 507 024.00 | 501 327.00 | | 507 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 5 698.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 580 136.00 | 578 851.00 | | 580 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 042.00 | 197 690.00 | | 255 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 39 965.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 86 422.00 | 107 234.00 | | 86 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 509.00 | 344 889.00 | | 371 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 645.00 | 923 739.00 | | 951 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 020.00 | 356 000.00 | 452 019.00 | 96 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 020.00 | 356 000.00 | 452 019.00 | 96 020.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 2 319.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 2 319.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 3 500.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 847.00 | 439 253.00 | | 456 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 562.00 | 433 556.00 | | 455 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | 5 698.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 042.00 | 255 042.00 | | 255 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
UX Autres créances clients | 232 867.00 | | | 232 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VP Divers | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 325.00 | 258 325.00 | | 258 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 509.00 | 371 509.00 | | 371 509.00 |