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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 399.00 | 2 494.00 | 318 905.00 | 321 399.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 592 543.00 | | 592 543.00 | 592 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 233.00 | 2 494.00 | 923 739.00 | 926 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 573.00 | 11 834.00 | 923 739.00 | 935 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | 501 327.00 | 498 779.00 | | 501 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | 2 548.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 578 851.00 | 573 153.00 | | 578 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 690.00 | 388 304.00 | | 197 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 965.00 | 33 286.00 | | 39 965.00 |
EA Autres dettes | 107 234.00 | 107 641.00 | | 107 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 889.00 | 529 232.00 | | 344 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 739.00 | 1 102 385.00 | | 923 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 964.00 | 334 132.00 | 431 096.00 | 96 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 964.00 | 334 132.00 | 431 096.00 | 96 964.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | 757.00 | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 757.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 609.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 609.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 148.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 253.00 | 438 712.00 | | 439 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 556.00 | 436 164.00 | | 433 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | 2 548.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333.00 | 8.00 | | 9 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 8.00 | | 5 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
UX Autres créances clients | 314 433.00 | | | 314 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VP Divers | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 889.00 | 344 889.00 | | 344 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |