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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 817.00 | 25 037.00 | 10 780.00 | 35 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 16 759.00 | 11 617.00 | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 193.00 | 41 795.00 | 22 397.00 | 64 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 407.00 | 921.00 | 645 486.00 | 646 407.00 |
BZ Autres créances | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CF Disponibilités | 595 842.00 | | 595 842.00 | 595 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 481.00 | 921.00 | 1 280 560.00 | 1 281 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 674.00 | 42 717.00 | 1 302 958.00 | 1 345 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | 485 539.00 | 513 262.00 | | 485 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | -27 723.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 578 436.00 | 557 366.00 | | 578 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 319.00 | 184 820.00 | | 629 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | 36 072.00 | | 39 054.00 |
EA Autres dettes | 47 123.00 | 88 309.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 522.00 | 309 201.00 | | 724 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 958.00 | 866 567.00 | | 1 302 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 522.00 | 309 201.00 | | 724 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 807.00 | | 682 807.00 | 682 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 807.00 | | 682 807.00 | 682 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 55.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 55.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 2 395.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 2 395.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -2 340.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 472.00 | 508 974.00 | | 691 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 402.00 | 536 697.00 | | 670 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 070.00 | -27 723.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 16 829.00 | | 24 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 10 797.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 6 032.00 | | 10 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 1 729.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 1 729.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 1 729.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 319.00 | 629 319.00 | | 629 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UX Autres créances clients | 645 302.00 | 645 302.00 | | 645 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 640.00 | 685 640.00 | | 685 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 522.00 | 724 522.00 | | 724 522.00 |