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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 427.00 | 4 649.00 | 18 778.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 7 559.00 | 6 134.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 120.00 | 12 208.00 | 24 912.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 732.00 | 553.00 | 249 179.00 | 249 732.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 560 696.00 | | 560 696.00 | 560 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 501.00 | 553.00 | 823 948.00 | 824 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 621.00 | 12 761.00 | 848 860.00 | 861 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
DH Report à nouveau | 508 309.00 | 507 024.00 | | 508 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | 1 285.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 585 089.00 | 580 136.00 | | 585 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 569.00 | 255 042.00 | | 187 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 211.00 | 30 045.00 | | 29 211.00 |
EA Autres dettes | 46 990.00 | 86 422.00 | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 771.00 | 371 509.00 | | 263 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 860.00 | 951 645.00 | | 848 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 516.00 | 400 742.00 | 500 258.00 | 99 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 516.00 | 400 742.00 | 500 258.00 | 99 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 836.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 836.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -836.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 741.00 | 456 847.00 | | 504 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 788.00 | 455 562.00 | | 499 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | 1 285.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | 27 780.00 | 9 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | 20 000.00 | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | | 7 780.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 2 868.00 | | 9 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 1 222.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 1 646.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 569.00 | 187 569.00 | | 187 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
UX Autres créances clients | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |