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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 363.00 | 16 663.00 | 35 700.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 7 417.00 | 3 440.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 075.00 | 40 820.00 | 14 255.00 | 55 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 850.00 | 64 900.00 | 70 950.00 | 135 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BT Marchandises | 478 775.00 | 13 826.00 | 464 949.00 | 478 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 040.00 | 5 998.00 | 1 537 042.00 | 1 543 040.00 |
BZ Autres créances | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CF Disponibilités | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 353.00 | 19 824.00 | 2 238 529.00 | 2 258 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 203.00 | 84 725.00 | 2 309 479.00 | 2 394 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -1 011 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 323.00 | -121 840.00 | | 68 323.00 |
DL TOTAL (I) | 169 085.00 | -1 122 267.00 | | 169 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 237 258.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 393.00 | 2 494 403.00 | | 1 888 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 974.00 | 183 655.00 | | 187 974.00 |
EA Autres dettes | 58 140.00 | 6 134.00 | | 58 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 394.00 | 2 921 450.00 | | 2 140 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 479.00 | 1 799 184.00 | | 2 309 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 999.00 | 71 457.00 | 4 750 456.00 | 4 678 999.00 |
FG Production vendue services | 51 422.00 | 95 774.00 | 147 196.00 | 51 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 421.00 | 167 231.00 | 4 897 652.00 | 4 730 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 80 976.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 80 976.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -80 976.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 345.00 | 4 013 410.00 | | 4 941 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 022.00 | 4 135 250.00 | | 4 873 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 323.00 | -121 840.00 | | 68 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 875.00 | | 12 027.00 | 133 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 135 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 102.00 | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 65 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 656.00 | | 12 027.00 | 58 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 425.00 | 12 327.00 | 9 852.00 | 62 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 5 198.00 | 5 102.00 | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 7 129.00 | 4 751.00 | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 534.00 | 2 292.00 | | 11 534.00 |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | 3 710.00 | 25 718.00 | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 541.00 | 6 002.00 | 25 718.00 | 39 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 541.00 | 6 002.00 | 25 718.00 | 39 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | 25 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 393.00 | 1 888 393.00 | | 1 888 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 678.00 | | | 1 535 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 258.00 | | | 237 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 719.00 | 1 574 164.00 | 17 555.00 | 1 591 719.00 |
VW T.V.A. | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 394.00 | 2 140 394.00 | | 2 140 394.00 |