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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 078.00 | 32 178.00 | 18 900.00 | 51 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 14 424.00 | 1 536.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 746.00 | 54 627.00 | 18 119.00 | 72 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 773.00 | 101 229.00 | 57 543.00 | 158 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BT Marchandises | 760 823.00 | 21 391.00 | 739 431.00 | 760 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 157.00 | 1 932.00 | 1 027 225.00 | 1 029 157.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 1 303 698.00 | | 1 303 698.00 | 1 303 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 472.00 | 23 323.00 | 3 162 149.00 | 3 185 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 245.00 | 124 553.00 | 3 219 692.00 | 3 344 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 121.00 | 224 119.00 | | 226 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 997.00 | 2 002.00 | | -188 997.00 |
DL TOTAL (I) | 147 124.00 | 336 121.00 | | 147 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 407.00 | 1 780 203.00 | | 1 877 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 092.00 | 211 341.00 | | 163 092.00 |
EA Autres dettes | 26 182.00 | 31 255.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 568.00 | 2 028 686.00 | | 3 072 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 692.00 | 2 364 806.00 | | 3 219 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 568.00 | 2 028 686.00 | | 3 072 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 456.00 | 275 004.00 | 4 348 460.00 | 4 073 456.00 |
FG Production vendue services | 69 500.00 | 183 097.00 | 252 597.00 | 69 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 956.00 | 458 101.00 | 4 601 057.00 | 4 142 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 831.00 | 24 349.00 | | 17 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 641.00 | 5 245 527.00 | | 4 626 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 638.00 | 5 243 525.00 | | 4 815 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 997.00 | 2 002.00 | | -188 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 122.00 | | 1 635.00 | 167 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 704.00 | | 1 500.00 | 88 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 854.00 | | 135.00 | 18 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 12 779.00 | 9 984.00 | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 463.00 | 4 200.00 | 8 485.00 | 36 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 8 579.00 | 1 499.00 | 61 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 108.00 | 2 283.00 | | 19 108.00 |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | | 5 041.00 | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 081.00 | 2 283.00 | 5 040.00 | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 081.00 | 2 283.00 | 5 040.00 | 26 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 407.00 | 1 877 407.00 | | 1 877 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 840.00 | 1 026 840.00 | | 1 026 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VP Divers | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 330.00 | 1 104 330.00 | | 1 104 330.00 |
VW T.V.A. | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 568.00 | 3 072 568.00 | | 3 072 568.00 |