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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 563.00 | 25 663.00 | 33 900.00 | 59 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 11 219.00 | 2 532.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 43 345.00 | 23 570.00 | 66 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 429.00 | 80 228.00 | 78 201.00 | 158 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BT Marchandises | 757 408.00 | 19 108.00 | 738 300.00 | 757 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 759.00 | 7 120.00 | 1 102 639.00 | 1 109 759.00 |
BZ Autres créances | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CF Disponibilités | 329 519.00 | | 329 519.00 | 329 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 426.00 | 26 228.00 | 2 272 198.00 | 2 298 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 855.00 | 106 456.00 | 2 350 399.00 | 2 456 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 486.00 | 59 085.00 | | 159 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 633.00 | 100 401.00 | | 64 633.00 |
DL TOTAL (I) | 334 119.00 | 269 486.00 | | 334 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 117.00 | 1 590 378.00 | | 1 758 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 011.00 | 257 222.00 | | 201 011.00 |
EA Autres dettes | 51 265.00 | 134 960.00 | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 280.00 | 2 007 592.00 | | 2 016 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 399.00 | 2 277 078.00 | | 2 350 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 654.00 | 455 995.00 | 4 954 649.00 | 4 498 654.00 |
FG Production vendue services | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 110.00 | 455 995.00 | 5 118 105.00 | 4 662 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 538.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -538.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 828.00 | 5 203 489.00 | | 5 143 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 195.00 | 5 103 088.00 | | 5 079 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 633.00 | 100 401.00 | | 64 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 407.00 | | 21 522.00 | 144 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 158 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 80 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | 7 200.00 | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 125.00 | | 14 042.00 | 74 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | 281.00 | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 831.00 | 11 897.00 | 7 501.00 | 75 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 4 800.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 7 097.00 | 7 501.00 | 54 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 794.00 | 4 314.00 | | 14 794.00 |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 581.00 | 384.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 717.00 | 4 895.00 | 384.00 | 21 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 717.00 | 4 895.00 | 384.00 | 21 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 117.00 | 1 758 117.00 | | 1 758 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 132.00 | 1 101 132.00 | | 1 101 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 141.00 | 1 177 942.00 | 18 199.00 | 1 196 141.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 280.00 | 2 016 280.00 | | 2 016 280.00 |