| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 563.00 | 36 463.00 | 23 100.00 | 59 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 12 223.00 | 2 237.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 245.00 | 49 748.00 | 24 497.00 | 74 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 122.00 | 98 435.00 | 68 687.00 | 167 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BT Marchandises | 802 873.00 | 19 108.00 | 783 765.00 | 802 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 714.00 | 6 973.00 | 1 118 742.00 | 1 125 714.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 200.00 | 26 081.00 | 2 296 119.00 | 2 322 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 322.00 | 124 515.00 | 2 364 806.00 | 2 489 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 119.00 | 159 486.00 | | 224 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 64 633.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 336 121.00 | 334 119.00 | | 336 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 203.00 | 1 758 117.00 | | 1 780 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 341.00 | 201 011.00 | | 211 341.00 |
EA Autres dettes | 31 255.00 | 51 265.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 686.00 | 2 016 280.00 | | 2 028 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 806.00 | 2 350 399.00 | | 2 364 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 686.00 | 2 016 280.00 | | 2 028 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 714.00 | 348 489.00 | 5 047 203.00 | 4 698 714.00 |
FG Production vendue services | 74 234.00 | 95 000.00 | 169 234.00 | 74 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 948.00 | 443 489.00 | 5 216 437.00 | 4 772 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 349.00 | 24 080.00 | | 24 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | 450.00 | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 450.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033.00 | -450.00 | | -6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 527.00 | 5 143 828.00 | | 5 245 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 525.00 | 5 079 195.00 | | 5 243 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 64 633.00 | | 2 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 429.00 | | 8 693.00 | 158 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | | 8 038.00 | 80 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | 655.00 | 18 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 228.00 | 18 207.00 | | 80 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 663.00 | 10 800.00 | | 25 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 7 407.00 | | 54 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | | 148.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 228.00 | | 148.00 | 26 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | | 148.00 | 26 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 203.00 | 1 780 203.00 | | 1 780 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 265.00 | 1 117 265.00 | | 1 117 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 088.00 | 1 196 234.00 | 18 854.00 | 1 215 088.00 |
VW T.V.A. | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 686.00 | 2 028 686.00 | | 2 028 686.00 |