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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 078.00 | 36 378.00 | 14 700.00 | 51 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 15 482.00 | 478.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 217.00 | 57 731.00 | 19 486.00 | 77 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 442.00 | 109 591.00 | 53 850.00 | 163 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BT Marchandises | 861 121.00 | 21 797.00 | 839 324.00 | 861 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 019.00 | 1 828.00 | 1 191 191.00 | 1 193 019.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 701.00 | 23 625.00 | 2 335 075.00 | 2 358 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 142.00 | 133 217.00 | 2 388 926.00 | 2 522 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 124.00 | 226 121.00 | | 37 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | -188 997.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 204 690.00 | 147 124.00 | | 204 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 417.00 | 1 877 407.00 | | 1 916 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 223.00 | 163 092.00 | | 241 223.00 |
EA Autres dettes | 20 709.00 | 26 182.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 236.00 | 3 072 568.00 | | 2 184 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 926.00 | 3 219 692.00 | | 2 388 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 236.00 | 3 072 568.00 | | 2 184 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 773.00 | | 6 905.00 | 158 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 163 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 93 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 706.00 | | 6 708.00 | 88 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 989.00 | | 198.00 | 18 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 229.00 | 10 598.00 | 2 236.00 | 101 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 178.00 | 4 200.00 | | 32 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 6 398.00 | 2 236.00 | 69 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 391.00 | 406.00 | | 21 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 104.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 323.00 | 406.00 | 104.00 | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 323.00 | 406.00 | 104.00 | 23 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 417.00 | 1 916 417.00 | | 1 916 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 827.00 | 1 190 827.00 | | 1 190 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 235.00 | 1 220 048.00 | 19 187.00 | 1 239 235.00 |
VW T.V.A. | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 236.00 | 2 184 236.00 | | 2 184 236.00 |