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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 363.00 | 20 863.00 | 31 500.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 9 384.00 | 1 473.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 268.00 | 45 583.00 | 17 685.00 | 63 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 407.00 | 75 831.00 | 68 576.00 | 144 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BT Marchandises | 686 892.00 | 14 794.00 | 672 098.00 | 686 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 097.00 | 6 923.00 | 1 279 174.00 | 1 286 097.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CF Disponibilités | 159 509.00 | | 159 509.00 | 159 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 219.00 | 21 717.00 | 2 208 502.00 | 2 230 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 625.00 | 97 548.00 | 2 277 078.00 | 2 374 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 401.00 | 68 323.00 | | 100 401.00 |
DL TOTAL (I) | 269 486.00 | 169 085.00 | | 269 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 378.00 | 1 888 393.00 | | 1 590 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 222.00 | 187 974.00 | | 257 222.00 |
EA Autres dettes | 134 960.00 | 115 248.00 | | 134 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 592.00 | 2 197 502.00 | | 2 007 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 078.00 | 2 366 587.00 | | 2 277 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 592.00 | 2 197 502.00 | | 2 007 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 729.00 | 409 988.00 | 5 012 717.00 | 4 602 729.00 |
FG Production vendue services | 170 967.00 | | 170 967.00 | 170 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 696.00 | 409 988.00 | 5 183 684.00 | 4 773 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 422.00 | 14 084.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 238.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -238.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 489.00 | 4 941 345.00 | | 5 203 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 088.00 | 4 873 022.00 | | 5 103 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 401.00 | 68 323.00 | | 100 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 850.00 | | 9 202.00 | 135 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 144 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 74 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 932.00 | | 8 838.00 | 65 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 555.00 | | 364.00 | 17 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 900.00 | 11 039.00 | 108.00 | 64 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 4 200.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | 6 839.00 | 108.00 | 48 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 826.00 | 968.00 | | 13 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 925.00 | | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | 1 893.00 | | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 1 893.00 | | 19 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 378.00 | 1 590 378.00 | | 1 590 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 707.00 | | | 1 277 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 818.00 | 1 352 900.00 | 17 918.00 | 1 370 818.00 |
VW T.V.A. | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 592.00 | 2 007 592.00 | | 2 007 592.00 |