| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 104 193.00 | 97 887.00 | 6 305.00 | 104 193.00 |
AP Constructions | 352 136.00 | 270 919.00 | 81 217.00 | 352 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 449.00 | 476 041.00 | 155 407.00 | 631 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 675.00 | 1 689 369.00 | 121 305.00 | 1 810 675.00 |
BF Prêts | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 606.00 | 2 534 718.00 | 746 887.00 | 3 281 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 135.00 | 5 875.00 | 126 260.00 | 132 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 791.00 | 29 807.00 | 4 800 983.00 | 4 830 791.00 |
BZ Autres créances | 2 956 042.00 | 7 043.00 | 2 948 999.00 | 2 956 042.00 |
CF Disponibilités | 224 876.00 | | 224 876.00 | 224 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 856.00 | 42 726.00 | 8 132 130.00 | 8 174 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 456 463.00 | 2 577 445.00 | 8 879 017.00 | 11 456 463.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 353 175.00 | | |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 162.00 | | | 1 078 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 259.00 | -1 775 013.00 | | -1 509 259.00 |
DK Provisions réglementées | 40 408.00 | 69 842.00 | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 705 487.00 | 744 181.00 | | 705 487.00 |
DP Provisions pour risques | 112 972.00 | 133 614.00 | | 112 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 972.00 | 133 614.00 | | 112 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 997.00 | 91 270.00 | | 49 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 881.00 | 3 550 545.00 | | 4 033 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464 162.00 | 3 452 186.00 | | 3 464 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 893.00 | | |
EA Autres dettes | 426 817.00 | 315 024.00 | | 426 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 557.00 | 7 489 815.00 | | 8 060 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 017.00 | 8 367 611.00 | | 8 879 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 795.00 | 7 361 079.00 | | 7 964 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 304.00 | | 591 304.00 | 591 304.00 |
FD Production vendue biens | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
FG Production vendue services | 32 766 980.00 | 318 508.00 | 33 085 489.00 | 32 766 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 361 204.00 | 318 508.00 | 33 679 713.00 | 33 361 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 235 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 438 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 816 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 731 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 179.00 | 100 810.00 | | 61 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 14 500.00 | | 20 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 155.00 | 214 203.00 | | 66 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 634.00 | 228 703.00 | | 87 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 375.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 158.00 | 56 130.00 | | 17 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 56 505.00 | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 020.00 | 172 198.00 | | 69 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 194.00 | -742 306.00 | | -926 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 337 355.00 | 36 820 066.00 | | 34 337 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 846 615.00 | 38 595 079.00 | | 35 846 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 259.00 | -1 775 013.00 | | -1 509 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 981.00 | 205 260.00 | | 183 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 088.00 | | 87 906.00 | 3 426 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 389.00 | 3 281 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 389.00 | 2 898 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 755.00 | | 49 088.00 | 3 081 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 833.00 | | 38 817.00 | 343 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 893.00 | 145 489.00 | 231 664.00 | 2 620 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 393.00 | 145 489.00 | 231 664.00 | 2 620 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 842.00 | | 29 434.00 | 69 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 614.00 | 16 079.00 | 36 721.00 | 133 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 359.00 | 5 875.00 | 12 359.00 | 12 359.00 |
6T Sur comptes clients | 34 301.00 | 3 671.00 | 8 165.00 | 34 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 704.00 | 9 547.00 | 20 525.00 | 53 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 161.00 | 25 626.00 | 86 680.00 | 257 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 547.00 | 20 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 079.00 | 66 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 881.00 | 4 033 881.00 | | 4 033 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 438.00 | 1 311 438.00 | | 1 311 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 190.00 | 1 100 190.00 | | 1 100 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UP Prêts | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 126.00 | | | 4 795 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VB T. V. A. | 452 625.00 | | | 452 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 710.00 | | | 2 280 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 997.00 | 33 130.00 | 16 866.00 | 49 997.00 |
VI Groupe et associés | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VP Divers | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 112 990.00 | 7 782 180.00 | 330 810.00 | 8 112 990.00 |
VW T.V.A. | 1 043 344.00 | 1 043 344.00 | | 1 043 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 557.00 | 7 964 795.00 | 16 866.00 | 8 060 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 175.00 | 376 283.00 | | 351 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 962.00 | 42 219.00 | | 78 962.00 |
ST Autres comptes | 4 641 676.00 | 4 389 258.00 | | 4 641 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 002 913.00 | 2 036 518.00 | | 2 002 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 256.00 | | 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 208.00 | 385 315.00 | | 201 208.00 |
YT Sous‐traitance | 15 855 433.00 | 16 636 655.00 | | 15 855 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 859 546.00 | 893 876.00 | | 859 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 688.00 | 251 087.00 | | 229 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 863.00 | 627 371.00 | | 580 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 677 991.00 | 7 042 027.00 | | 6 677 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 173 534.00 | 5 578 073.00 | | 5 173 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 438 532.00 | 23 998 529.00 | | 23 438 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |