| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 88 070.00 | 57 671.00 | 30 398.00 | 88 070.00 |
AP Constructions | 558 279.00 | 364 670.00 | 193 608.00 | 558 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 440.00 | 403 026.00 | 130 414.00 | 533 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 838.00 | 855 332.00 | 169 506.00 | 1 024 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BF Prêts | 334 824.00 | | 334 824.00 | 334 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 035.00 | 1 681 201.00 | 1 316 833.00 | 2 998 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 433.00 | 2 570.00 | 142 862.00 | 145 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 067.00 | 189 144.00 | 3 249 922.00 | 3 439 067.00 |
BZ Autres créances | 3 816 171.00 | 7 043.00 | 3 809 127.00 | 3 816 171.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 894.00 | 198 758.00 | 7 225 135.00 | 7 423 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 929.00 | 1 879 960.00 | 8 541 969.00 | 10 421 929.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | -744 511.00 | -743 526.00 | | -744 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787 136.00 | -1 850 985.00 | | -3 787 136.00 |
DL TOTAL (I) | -3 435 470.00 | -1 498 334.00 | | -3 435 470.00 |
DP Provisions pour risques | 309 963.00 | 150 963.00 | | 309 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 963.00 | 150 963.00 | | 309 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 3 442.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 880.00 | 5 588 336.00 | | 5 592 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 796.00 | 3 604 257.00 | | 2 657 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 627.00 | 48 281.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 3 202 421.00 | 511 414.00 | | 3 202 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 713.00 | 39 913.00 | | 58 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 667 476.00 | 9 874 640.00 | | 11 667 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 969.00 | 8 527 269.00 | | 8 541 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 588 482.00 | 9 874 640.00 | | 11 588 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 3 442.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 013.00 | | 330 013.00 | 330 013.00 |
FD Production vendue biens | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 35 239 762.00 | 103 485.00 | 35 343 247.00 | 35 239 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 573 817.00 | 103 485.00 | 35 677 303.00 | 35 573 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 105 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 864 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 388.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 598.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 740.00 | 46 818.00 | | 37 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 33 369.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 740.00 | 80 199.00 | | 98 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 395.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | 44 000.00 | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 659.00 | 53 042.00 | | 109 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 918.00 | 27 157.00 | | -10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 931.00 | -733 725.00 | | -619 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 214 549.00 | 36 720 094.00 | | 36 214 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 001 685.00 | 38 571 079.00 | | 40 001 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787 136.00 | -1 850 985.00 | | -3 787 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 387.00 | 104 656.00 | | 94 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 622.00 | | 903 954.00 | 3 347 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 828.00 | 711 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 693.00 | 1 115 848.00 | 2 998 035.00 | 137 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 693.00 | 594 020.00 | 2 266 147.00 | 137 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 864.00 | | 343 997.00 | 2 653 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 258.00 | | 559 957.00 | 673 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 953.00 | | | 126 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 624.00 | 69 597.00 | 594 020.00 | 2 205 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 124.00 | 69 597.00 | 594 020.00 | 2 205 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 963.00 | 159 000.00 | | 150 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | 2 570.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | 167 768.00 | 307.00 | 21 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 282.00 | 170 339.00 | 1 863.00 | 30 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 245.00 | 329 339.00 | 1 863.00 | 181 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 339.00 | 1 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 880.00 | 5 592 880.00 | | 5 592 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 110.00 | 1 112 110.00 | | 1 112 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 898.00 | 543 898.00 | | 543 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
UP Prêts | 334 824.00 | | 334 824.00 | 334 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 779.00 | 3 214 779.00 | | 3 214 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
VB T. V. A. | 660 694.00 | 660 694.00 | | 660 694.00 |
VC Groupe et associés | 975 471.00 | 975 471.00 | | 975 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 982 295.00 | 2 982 295.00 | | 2 982 295.00 |
VP Divers | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 588.00 | 1 985 588.00 | | 1 985 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 030.00 | 7 053 860.00 | 848 169.00 | 7 902 030.00 |
VW T.V.A. | 971 668.00 | 971 668.00 | | 971 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 476.00 | 11 588 482.00 | 78 993.00 | 11 667 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 409.00 | 311 035.00 | | 261 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 030.00 | 77 046.00 | | 88 030.00 |
ST Autres comptes | 5 265 071.00 | 5 296 023.00 | | 5 265 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 465 727.00 | 2 254 515.00 | | 2 465 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 814.00 | 486 201.00 | | 391 814.00 |
YT Sous‐traitance | 17 505 479.00 | 17 002 924.00 | | 17 505 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 540 082.00 | 1 483 789.00 | | 2 540 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 546.00 | 227 469.00 | | 145 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 955.00 | 538 504.00 | | 406 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 775 761.00 | 6 741 658.00 | | 6 775 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 095 095.00 | 5 748 125.00 | | 6 095 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 864 391.00 | 26 114 299.00 | | 27 864 391.00 |