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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 107 043.00 | 102 750.00 | 4 292.00 | 107 043.00 |
AP Constructions | 472 554.00 | 329 854.00 | 142 700.00 | 472 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 908.00 | 523 690.00 | 38 217.00 | 561 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 693.00 | 1 434 764.00 | 62 928.00 | 1 497 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BF Prêts | 283 257.00 | | 283 257.00 | 283 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 474.00 | | 353 474.00 | 353 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 438.00 | 2 391 560.00 | 1 027 877.00 | 3 419 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 159.00 | 1 152.00 | 126 007.00 | 127 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 378.00 | 21 683.00 | 2 837 695.00 | 2 859 378.00 |
BZ Autres créances | 4 568 777.00 | 7 043.00 | 4 561 733.00 | 4 568 777.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 379.00 | 29 879.00 | 7 545 500.00 | 7 575 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 817.00 | 2 421 440.00 | 8 573 377.00 | 10 994 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 474.00 | | | 353 474.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | -759 900.00 | -771 298.00 | | -759 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 625.00 | 11 397.00 | | -783 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | 207.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | -447 337.00 | 336 483.00 | | -447 337.00 |
DP Provisions pour risques | 106 963.00 | 133 963.00 | | 106 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 963.00 | 133 963.00 | | 106 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 213.00 | 3 937 382.00 | | 4 385 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 276.00 | 3 100 648.00 | | 2 989 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 752.00 | 58 843.00 | | 46 752.00 |
EA Autres dettes | 1 347 852.00 | 633 506.00 | | 1 347 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 763.00 | 56 211.00 | | 65 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913 752.00 | 8 084 352.00 | | 8 913 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 377.00 | 8 554 799.00 | | 8 573 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 913 752.00 | 8 084 352.00 | | 8 913 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 011.00 | | 428 011.00 | 428 011.00 |
FD Production vendue biens | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
FG Production vendue services | 33 724 175.00 | | 33 724 175.00 | 33 724 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 167 021.00 | | 34 167 021.00 | 34 167 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 449 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 149 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 428.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | 35 553.00 | | 28 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 267.00 | 51 425.00 | | 27 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 933.00 | 1 766 978.00 | | 55 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 24 462.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 559.00 | 2 897.00 | | 10 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 15 000.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | 42 360.00 | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 830.00 | 1 724 618.00 | | 42 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 582.00 | -170 617.00 | | -335 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 073 999.00 | 35 151 636.00 | | 35 073 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 857 624.00 | 35 140 239.00 | | 35 857 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 625.00 | 11 397.00 | | -783 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 084.00 | 33 337.00 | | 100 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 410.00 | | 327 694.00 | 3 294 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 666.00 | 3 419 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 667.00 | 2 674 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 486.00 | | 207 881.00 | 2 669 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 423.00 | | 119 813.00 | 604 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 373.00 | 82 565.00 | 124 378.00 | 2 433 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 873.00 | 82 565.00 | 124 378.00 | 2 432 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 71.00 | 267.00 | 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 963.00 | | 27 000.00 | 133 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 059.00 | 1 152.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 786.00 | 1 152.00 | 2 059.00 | 30 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 957.00 | 1 224.00 | 29 326.00 | 164 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 2 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 27 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 213.00 | 4 385 213.00 | | 4 385 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 739.00 | 1 242 739.00 | | 1 242 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 509.00 | 638 509.00 | | 638 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UP Prêts | 283 257.00 | | 283 257.00 | 283 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 474.00 | | 353 474.00 | 353 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 445.00 | 2 833 445.00 | | 2 833 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 519 009.00 | 519 009.00 | | 519 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 267.00 | 2 193 267.00 | | 2 193 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 672.00 | 1 165 672.00 | | 1 165 672.00 |
VP Divers | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 643.00 | 1 368 643.00 | | 1 368 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 142.00 | 7 420 478.00 | 662 664.00 | 8 083 142.00 |
VW T.V.A. | 1 082 501.00 | 1 082 501.00 | | 1 082 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 752.00 | 8 913 752.00 | | 8 913 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 089.00 | 320 849.00 | | 287 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 654.00 | 46 499.00 | | 63 654.00 |
ST Autres comptes | 4 644 710.00 | 4 064 402.00 | | 4 644 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 104 321.00 | 2 234 198.00 | | 2 104 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 873 774.00 | 28 276.00 | | 873 774.00 |
YT Sous‐traitance | 14 128 851.00 | 12 796 540.00 | | 14 128 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 508 068.00 | 1 516 452.00 | | 1 508 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 041.00 | 252 173.00 | | 246 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533 131.00 | 573 023.00 | | 533 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 611 458.00 | 6 424 692.00 | | 6 611 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 077 741.00 | 4 810 903.00 | | 5 077 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 449 606.00 | 20 658 092.00 | | 22 449 606.00 |