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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 279.00 | 92 287.00 | 27 992.00 | 120 279.00 |
AP Constructions | 498 034.00 | 347 072.00 | 150 961.00 | 498 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 445.00 | 457 229.00 | 25 216.00 | 482 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 202.00 | 1 308 534.00 | 128 667.00 | 1 437 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
BF Prêts | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 329.00 | | 273 329.00 | 273 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 622.00 | 2 205 624.00 | 1 141 998.00 | 3 347 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 343.00 | 1 555.00 | 93 788.00 | 95 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 096.00 | 21 683.00 | 2 972 412.00 | 2 994 096.00 |
BZ Autres créances | 4 270 292.00 | 7 043.00 | 4 263 249.00 | 4 270 292.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 553.00 | 30 282.00 | 7 385 271.00 | 7 415 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 176.00 | 2 235 907.00 | 8 527 269.00 | 10 763 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | -743 526.00 | -759 900.00 | | -743 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 985.00 | -783 625.00 | | -1 850 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 498 334.00 | -447 337.00 | | -1 498 334.00 |
DP Provisions pour risques | 150 963.00 | 106 963.00 | | 150 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 963.00 | 106 963.00 | | 150 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 993.00 | 78 894.00 | | 78 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 336.00 | 4 385 213.00 | | 5 588 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604 257.00 | 2 989 276.00 | | 3 604 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 281.00 | 46 752.00 | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 511 414.00 | 1 347 852.00 | | 511 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 913.00 | 65 763.00 | | 39 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 640.00 | 8 913 752.00 | | 9 874 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 269.00 | 8 573 377.00 | | 8 527 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 874 640.00 | 8 913 752.00 | | 9 874 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
FD Production vendue biens | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
FG Production vendue services | 35 652 071.00 | | 35 652 071.00 | 35 652 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 985 091.00 | | 35 985 091.00 | 35 985 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 605 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 237 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 611 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 369.00 | 28 666.00 | | 33 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 27 267.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 199.00 | 55 933.00 | | 80 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 471.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | 10 559.00 | | 8 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | 71.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | 13 102.00 | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 157.00 | 42 830.00 | | 27 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733 725.00 | -335 582.00 | | -733 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 720 094.00 | 35 073 999.00 | | 36 720 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 571 079.00 | 35 857 624.00 | | 38 571 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 985.00 | -783 625.00 | | -1 850 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 656.00 | 100 084.00 | | 104 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 438.00 | | 297 995.00 | 3 419 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 145.00 | 673 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 500.00 | 334 310.00 | 3 347 622.00 | 35 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 254 165.00 | 2 653 864.00 | 35 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 700.00 | | 268 829.00 | 2 674 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 237.00 | | 29 166.00 | 724 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 560.00 | 59 582.00 | 245 518.00 | 2 391 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 060.00 | 59 582.00 | 245 518.00 | 2 391 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 963.00 | 44 000.00 | | 106 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 152.00 | 1 555.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 879.00 | 1 555.00 | 1 152.00 | 29 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 854.00 | 45 555.00 | 1 164.00 | 136 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 1 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 336.00 | 5 588 336.00 | | 5 588 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 939.00 | 1 214 939.00 | | 1 214 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 146.00 | 1 386 146.00 | | 1 386 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
UP Prêts | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 329.00 | | 273 329.00 | 273 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 162.00 | 2 968 162.00 | | 2 968 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 657 412.00 | 657 412.00 | | 657 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 598.00 | 1 827 598.00 | | 1 827 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VP Divers | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 564.00 | 1 530 564.00 | | 1 530 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905 711.00 | 7 294 025.00 | 611 686.00 | 7 905 711.00 |
VW T.V.A. | 975 916.00 | 975 916.00 | | 975 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 640.00 | 9 874 640.00 | | 9 874 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 035.00 | 287 089.00 | | 311 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 046.00 | 63 654.00 | | 77 046.00 |
ST Autres comptes | 5 296 023.00 | 4 644 710.00 | | 5 296 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 254 515.00 | 2 104 321.00 | | 2 254 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 486 201.00 | 873 774.00 | | 486 201.00 |
YT Sous‐traitance | 17 002 924.00 | 14 128 851.00 | | 17 002 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 483 789.00 | 1 508 068.00 | | 1 483 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 469.00 | 246 041.00 | | 227 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538 504.00 | 533 131.00 | | 538 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 741 658.00 | 6 611 458.00 | | 6 741 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748 125.00 | 5 077 741.00 | | 5 748 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 114 299.00 | 22 449 606.00 | | 26 114 299.00 |