| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 104 193.00 | 101 160.00 | 3 033.00 | 104 193.00 |
AP Constructions | 358 291.00 | 313 238.00 | 45 052.00 | 358 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 115.00 | 536 185.00 | 54 929.00 | 591 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 156.00 | 1 482 288.00 | 65 868.00 | 1 548 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BF Prêts | 253 798.00 | | 253 798.00 | 253 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 410.00 | 2 433 373.00 | 861 036.00 | 3 294 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 974.00 | 2 059.00 | 146 915.00 | 148 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 296.00 | 21 683.00 | 3 871 612.00 | 3 893 296.00 |
BZ Autres créances | 3 668 086.00 | 7 043.00 | 3 661 042.00 | 3 668 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 549.00 | 30 786.00 | 7 693 762.00 | 7 724 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 959.00 | 2 464 159.00 | 8 554 799.00 | 11 018 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 119.00 | | | 263 119.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | -771 298.00 | -431 097.00 | | -771 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | -340 201.00 | | 11 397.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 276.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 336 483.00 | 325 154.00 | | 336 483.00 |
DP Provisions pour risques | 133 963.00 | 160 042.00 | | 133 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 963.00 | 160 042.00 | | 133 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 865.00 | 181 205.00 | | 218 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 382.00 | 4 520 838.00 | | 3 937 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 648.00 | 3 209 038.00 | | 3 100 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 843.00 | 10 086.00 | | 58 843.00 |
EA Autres dettes | 633 506.00 | 66 099.00 | | 633 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 211.00 | 13 641.00 | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 352.00 | 8 079 804.00 | | 8 084 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 799.00 | 8 565 001.00 | | 8 554 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 352.00 | 8 000 909.00 | | 8 084 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 865.00 | 172 713.00 | | 218 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 328.00 | | 562 328.00 | 562 328.00 |
FD Production vendue biens | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FG Production vendue services | 32 140 590.00 | 130.00 | 32 140 720.00 | 32 140 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 716 005.00 | 130.00 | 32 716 135.00 | 32 716 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 338 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 658 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 227 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 428.00 | 27 890.00 | | 38 428.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 046.00 | 16 446.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 000.00 | 2 222 696.00 | | 1 680 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 553.00 | 55 500.00 | | 35 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 425.00 | 117 491.00 | | 51 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 978.00 | 2 395 688.00 | | 1 766 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 462.00 | 38 769.00 | | 24 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | 497.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 125 281.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 360.00 | 164 549.00 | | 42 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724 618.00 | 2 231 139.00 | | 1 724 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 617.00 | -332 179.00 | | -170 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 151 636.00 | 44 721 370.00 | | 35 151 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 140 239.00 | 45 061 572.00 | | 35 140 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 397.00 | -340 201.00 | | 11 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 337.00 | 127 271.00 | | 33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 830.00 | | 341 108.00 | 3 070 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 979.00 | 604 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 507.00 | 3 294 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 528.00 | 2 669 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 20 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 951.00 | | 101 062.00 | 2 685 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 378.00 | | 220 045.00 | 384 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 834.00 | 102 169.00 | 114 630.00 | 2 445 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 334.00 | 102 169.00 | 114 630.00 | 2 445 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | | 68.00 | 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 042.00 | 15 000.00 | 41 079.00 | 160 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 2 059.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
6T Sur comptes clients | 24 510.00 | 21 683.00 | 24 510.00 | 24 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 110.00 | 23 742.00 | 26 066.00 | 33 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 428.00 | 38 742.00 | 67 214.00 | 193 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 742.00 | 26 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 41 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 382.00 | 3 937 382.00 | | 3 937 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 855.00 | 1 208 855.00 | | 1 208 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 951.00 | 835 951.00 | | 835 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 506.00 | 633 506.00 | | 633 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
UP Prêts | 253 798.00 | | 253 798.00 | 253 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 363.00 | 3 867 363.00 | | 3 867 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 474 987.00 | 474 987.00 | | 474 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 689.00 | 2 909 689.00 | | 2 909 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VP Divers | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 492.00 | 7 549 642.00 | 542 850.00 | 8 092 492.00 |
VW T.V.A. | 1 012 631.00 | 1 012 631.00 | | 1 012 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 352.00 | 8 084 352.00 | | 8 084 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 849.00 | 377 714.00 | | 320 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 499.00 | 68 086.00 | | 46 499.00 |
ST Autres comptes | 4 064 402.00 | 5 896 274.00 | | 4 064 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 234 198.00 | 2 743 232.00 | | 2 234 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 060.00 | 67 761.00 | | 28 060.00 |
YT Sous‐traitance | 12 796 540.00 | 18 206 495.00 | | 12 796 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 516 452.00 | 1 652 257.00 | | 1 516 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 173.00 | 323 083.00 | | 252 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573 023.00 | 700 797.00 | | 573 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 424 692.00 | 8 285 724.00 | | 6 424 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 810 903.00 | 6 358 707.00 | | 4 810 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 658 092.00 | 28 566 344.00 | | 20 658 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |