| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 104 193.00 | 99 707.00 | 4 486.00 | 104 193.00 |
AP Constructions | 351 679.00 | 295 216.00 | 56 462.00 | 351 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 799.00 | 529 821.00 | 97 978.00 | 627 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 279.00 | 1 520 589.00 | 81 690.00 | 1 602 279.00 |
BF Prêts | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 830.00 | 2 445 834.00 | 624 995.00 | 3 070 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 888.00 | 1 556.00 | 165 332.00 | 166 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 649.00 | 24 510.00 | 5 170 138.00 | 5 194 649.00 |
BZ Autres créances | 2 591 513.00 | 7 043.00 | 2 584 469.00 | 2 591 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 115.00 | 33 110.00 | 7 940 005.00 | 7 973 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 945.00 | 2 478 944.00 | 8 565 001.00 | 11 043 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
CU Autres participations | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 176.00 | 272 176.00 | | 272 176.00 |
DH Report à nouveau | -431 097.00 | 1 078 162.00 | | -431 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 201.00 | -1 509 259.00 | | -340 201.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | 40 408.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 325 154.00 | 705 487.00 | | 325 154.00 |
DP Provisions pour risques | 160 042.00 | 112 972.00 | | 160 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 042.00 | 112 972.00 | | 160 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 205.00 | 49 997.00 | | 181 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 838.00 | 4 033 881.00 | | 4 520 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 038.00 | 3 464 162.00 | | 3 209 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 66 099.00 | 426 817.00 | | 66 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 641.00 | 6 804.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 804.00 | 8 060 557.00 | | 8 079 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 001.00 | 8 879 017.00 | | 8 565 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 909.00 | 7 964 795.00 | | 8 000 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 713.00 | | | 172 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 650.00 | | 627 650.00 | 627 650.00 |
FD Production vendue biens | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FG Production vendue services | 41 009 493.00 | | 41 009 493.00 | 41 009 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 642 685.00 | | 41 642 685.00 | 41 642 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 304 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 566 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 198 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 890.00 | 61 179.00 | | 27 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222 696.00 | 596.00 | | 2 222 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 20 883.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 491.00 | 66 155.00 | | 117 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 688.00 | 87 634.00 | | 2 395 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 769.00 | 731.00 | | 38 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 724.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 281.00 | 17 158.00 | | 125 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 549.00 | 18 614.00 | | 164 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231 139.00 | 69 020.00 | | 2 231 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 179.00 | -926 194.00 | | -332 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 721 370.00 | 34 337 355.00 | | 44 721 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 061 572.00 | 35 846 615.00 | | 45 061 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 201.00 | -1 509 259.00 | | -340 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 271.00 | 183 981.00 | | 127 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 606.00 | | 94 591.00 | 3 281 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 800.00 | 384 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 367.00 | 3 070 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 567.00 | 2 685 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 454.00 | | 40 064.00 | 2 898 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 651.00 | | 54 527.00 | 382 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 718.00 | 163 185.00 | 252 069.00 | 2 534 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 218.00 | 163 185.00 | 252 069.00 | 2 534 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 408.00 | 4.00 | 40 136.00 | 40 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 972.00 | 124 425.00 | 77 355.00 | 112 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 875.00 | 5 182.00 | 9 501.00 | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | 29 807.00 | 2 655.00 | 7 952.00 | 29 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 726.00 | 7 837.00 | 17 454.00 | 42 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 107.00 | 132 267.00 | 134 946.00 | 196 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 837.00 | 17 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 429.00 | 117 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 838.00 | 4 520 838.00 | | 4 520 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 316.00 | 1 269 316.00 | | 1 269 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 815.00 | 898 815.00 | | 898 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UP Prêts | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 017.00 | | | 5 167 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VB T. V. A. | 539 011.00 | | | 539 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 584.00 | | | 1 622 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VP Divers | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 099.00 | 7 778 594.00 | 324 505.00 | 8 103 099.00 |
VW T.V.A. | 987 824.00 | 987 824.00 | | 987 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 804.00 | 8 000 909.00 | | 8 079 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 714.00 | 351 175.00 | | 377 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 083.00 | 78 962.00 | | 68 083.00 |
ST Autres comptes | 5 896 274.00 | 4 641 676.00 | | 5 896 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 743 232.00 | 2 002 913.00 | | 2 743 232.00 |
YT Sous‐traitance | 18 206 495.00 | 15 855 433.00 | | 18 206 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 652 257.00 | 859 546.00 | | 1 652 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 323 083.00 | 229 688.00 | | 323 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700 797.00 | 580 863.00 | | 700 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 285 724.00 | 6 677 991.00 | | 8 285 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 358 707.00 | 5 173 534.00 | | 6 358 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 566 344.00 | 23 438 532.00 | | 28 566 344.00 |