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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 9 058.00 | 1 736.00 | 10 794.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 451 636.00 | 2 100 732.00 | 350 904.00 | 2 451 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 313.00 | 171 197.00 | 78 116.00 | 249 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 892.00 | 2 280 986.00 | 850 906.00 | 3 131 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 611.00 | | 908 611.00 | 908 611.00 |
BZ Autres créances | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
CF Disponibilités | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 939.00 | | 1 372 939.00 | 1 372 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 831.00 | 2 280 986.00 | 2 223 844.00 | 4 504 831.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 213 159.00 | 983 046.00 | | 1 213 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 745.00 | 230 113.00 | | 181 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 104.00 | 1 259 359.00 | | 1 441 104.00 |
DN Avances conditionnées | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DO TOTAL (II) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 915.00 | 51 386.00 | | 178 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 932.00 | 5 432.00 | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 192 195.00 | | 167 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 819.00 | 234 457.00 | | 308 819.00 |
EA Autres dettes | 47 337.00 | 49 512.00 | | 47 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 219.00 | 532 982.00 | | 771 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 844.00 | 1 803 863.00 | | 2 223 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 442.00 | 481 828.00 | | 592 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 231.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 296.00 | 188 154.00 | 2 555 450.00 | 2 367 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 296.00 | 188 154.00 | 2 555 450.00 | 2 367 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 81 254.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 81 067.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 159.00 | -103 237.00 | | -111 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 001.00 | 2 749 148.00 | | 2 893 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 256.00 | 2 519 035.00 | | 2 711 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 745.00 | 230 113.00 | | 181 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 783.00 | 13 354.00 | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 094.00 | | | 2 667 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 307.00 | | | 2 360 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 566.00 | 349 933.00 | 3 912.00 | 1 934 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 427.00 | 313 861.00 | 1 500.00 | 1 797 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 139.00 | 36 071.00 | 2 412.00 | 137 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 777.00 | | | 178 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 623.00 | | | -127 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 104.00 | 1 141 554.00 | 14 550.00 | 1 156 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 219.00 | 592 442.00 | | 771 219.00 |