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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 786.00 | 43 738.00 | 32 048.00 | 75 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 328 856.00 | 2 860 402.00 | 468 454.00 | 3 328 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 613.00 | 240 168.00 | 71 445.00 | 311 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 261.00 | 3 144 308.00 | 731 953.00 | 3 876 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 408.00 | | 1 119 408.00 | 1 119 408.00 |
BZ Autres créances | 393 747.00 | | 393 747.00 | 393 747.00 |
CF Disponibilités | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 017 480.00 | | 2 017 480.00 | 2 017 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 741.00 | 3 144 308.00 | 2 749 433.00 | 5 893 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 551 345.00 | 1 319 904.00 | | 1 551 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 073.00 | 366 779.00 | | 185 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 618.00 | 1 732 883.00 | | 1 782 618.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 521.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 096.00 | 158 686.00 | | 193 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 784.00 | 346 639.00 | | 243 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 547.00 | 295 428.00 | | 483 547.00 |
EA Autres dettes | 46 388.00 | 155 693.00 | | 46 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 814.00 | 1 025 378.00 | | 966 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 433.00 | 2 769 782.00 | | 2 749 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 857.00 | 866 830.00 | | 773 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 195.00 | 530 048.00 | 4 905 242.00 | 4 375 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 195.00 | 530 048.00 | 4 905 242.00 | 4 375 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 7 300.00 | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 7 300.00 | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | -5 706.00 | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 034.00 | -66 149.00 | | -160 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 145.00 | 4 975 865.00 | | 5 260 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 071.00 | 4 609 086.00 | | 5 075 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 073.00 | 366 779.00 | | 185 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 258.00 | 32 049.00 | | 28 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 784.00 | 243 784.00 | | 243 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 408.00 | 1 119 408.00 | | 1 119 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
VP Divers | 393 747.00 | 393 747.00 | | 393 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 547.00 | 483 547.00 | | 483 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 180.00 | 1 523 655.00 | 15 525.00 | 1 539 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 814.00 | 773 857.00 | | 966 814.00 |