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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 12 040.00 | 15 370.00 | 27 411.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 032 236.00 | 2 505 281.00 | 526 955.00 | 3 032 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 829.00 | 208 292.00 | 77 537.00 | 285 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 000.00 | 2 725 613.00 | 755 387.00 | 3 481 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 710.00 | | 919 710.00 | 919 710.00 |
BZ Autres créances | 411 711.00 | | 411 711.00 | 411 711.00 |
CF Disponibilités | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 396.00 | | 2 014 396.00 | 2 014 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 396.00 | 2 725 613.00 | 2 769 782.00 | 5 495 396.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 319 904.00 | 1 213 159.00 | | 1 319 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 779.00 | 181 745.00 | | 366 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 883.00 | 1 441 104.00 | | 1 732 883.00 |
DN Avances conditionnées | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DO TOTAL (II) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 686.00 | 178 915.00 | | 158 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 639.00 | 167 216.00 | | 346 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 428.00 | 308 819.00 | | 295 428.00 |
EA Autres dettes | 155 693.00 | 47 337.00 | | 155 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 378.00 | 771 219.00 | | 1 025 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 782.00 | 2 223 844.00 | | 2 769 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 830.00 | 592 442.00 | | 866 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 613.00 | 742 022.00 | 4 622 635.00 | 3 880 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 613.00 | 742 022.00 | 4 622 635.00 | 3 880 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 627.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 997.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 17.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 17.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | 980.00 | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 149.00 | -111 159.00 | | -66 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 865.00 | 2 893 001.00 | | 4 975 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 086.00 | 2 711 256.00 | | 4 609 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 779.00 | 181 745.00 | | 366 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 049.00 | 16 783.00 | | 32 049.00 |