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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 716.00 | 67 363.00 | 14 353.00 | 81 716.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480 826.00 | 3 071 090.00 | 409 735.00 | 3 480 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 618.00 | 125 026.00 | 178 592.00 | 303 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 871.00 | 3 263 479.00 | 757 391.00 | 4 020 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 333.00 | 3 818.00 | 1 666 515.00 | 1 670 333.00 |
BZ Autres créances | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
CF Disponibilités | 1 384 390.00 | | 1 384 390.00 | 1 384 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 648.00 | 3 818.00 | 3 521 830.00 | 3 525 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 519.00 | 3 267 297.00 | 4 279 222.00 | 7 546 519.00 |
CU Autres participations | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 345 057.00 | 1 551 345.00 | | 1 345 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 700.00 | 185 073.00 | | 796 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 958.00 | 1 782 618.00 | | 2 187 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 600.00 | 193 096.00 | | 248 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 860.00 | 243 784.00 | | 588 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 045.00 | 483 547.00 | | 703 045.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | 46 388.00 | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 585.00 | | | 518 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 263.00 | 966 814.00 | | 2 091 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 222.00 | 2 749 433.00 | | 4 279 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 812.00 | 773 857.00 | | 1 946 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 138.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 261.00 | | 751 926.00 | 3 876 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 025.00 | 104 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 316.00 | 4 020 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 721.00 | 3 612 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 570.00 | 303 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454 642.00 | | 560 621.00 | 3 454 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 594.00 | | 168 595.00 | 325 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 025.00 | | 22 710.00 | 96 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 308.00 | 401 861.00 | 282 690.00 | 3 144 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904 141.00 | 340 414.00 | 106 101.00 | 2 904 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 168.00 | 61 447.00 | 176 589.00 | 240 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 861.00 | 588 861.00 | | 588 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 045.00 | 703 045.00 | | 703 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 585.00 | 518 585.00 | | 518 585.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 334.00 | 1 670 334.00 | | 1 670 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 329.00 | 103 878.00 | 114 451.00 | 248 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 535.00 | 420 535.00 | | 420 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 758.00 | 2 141 258.00 | 34 500.00 | 2 175 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 264.00 | 1 946 813.00 | 114 451.00 | 2 091 264.00 |