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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 394.00 | 73 826.00 | 5 567.00 | 79 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 158 129.00 | 1 977 422.00 | 180 707.00 | 2 158 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 336.00 | 178 069.00 | 94 266.00 | 272 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 650.00 | 2 229 318.00 | 307 332.00 | 2 536 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 222.00 | | 741 222.00 | 741 222.00 |
BZ Autres créances | 725 655.00 | | 725 655.00 | 725 655.00 |
CF Disponibilités | 1 275 734.00 | | 1 275 734.00 | 1 275 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 349.00 | | 2 766 349.00 | 2 766 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 000.00 | 2 229 318.00 | 3 073 682.00 | 5 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 067 595.00 | | | 1 067 595.00 |
DH Report à nouveau | 288 672.00 | | | 288 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 037.00 | | | 1 542 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 577.00 | | | 431 577.00 |
EA Autres dettes | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 426.00 | | | 811 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 644.00 | | | 1 531 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 682.00 | | | 3 073 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 644.00 | | | 1 531 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 042.00 | | 168 857.00 | 2 440 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 249.00 | 2 536 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 999.00 | 2 237 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 014.00 | | 131 508.00 | 2 167 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 528.00 | | 21 808.00 | 250 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 15 541.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 940.00 | 190 499.00 | | 2 030 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 726.00 | 155 523.00 | | 1 895 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 214.00 | 34 976.00 | | 135 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 577.00 | 431 577.00 | | 431 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 427.00 | 811 427.00 | | 811 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
UX Autres créances clients | 741 222.00 | 741 222.00 | | 741 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 655.00 | 725 655.00 | | 725 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 407.00 | 1 490 616.00 | 26 791.00 | 1 517 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 644.00 | 1 531 644.00 | | 1 531 644.00 |