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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 394.00 | 71 420.00 | 7 973.00 | 79 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 087 619.00 | 1 824 305.00 | 263 313.00 | 2 087 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 528.00 | 135 213.00 | 115 314.00 | 250 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 041.00 | 2 030 939.00 | 409 101.00 | 2 440 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 908.00 | | 620 908.00 | 620 908.00 |
BZ Autres créances | 270 831.00 | | 270 831.00 | 270 831.00 |
CF Disponibilités | 851 263.00 | | 851 263.00 | 851 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 043.00 | | 1 769 043.00 | 1 769 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 085.00 | 2 030 939.00 | 2 178 145.00 | 4 209 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 913 270.00 | 1 345 057.00 | | 913 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 324.00 | 796 700.00 | | 154 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 795.00 | 2 187 958.00 | | 1 113 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 985.00 | 248 600.00 | | 55 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 588 860.00 | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 011.00 | 703 045.00 | | 320 011.00 |
EA Autres dettes | 183 457.00 | 32 172.00 | | 183 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 421.00 | 518 585.00 | | 344 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 349.00 | 2 091 263.00 | | 1 064 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 145.00 | 4 279 222.00 | | 2 178 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 269.00 | 1 946 812.00 | | 1 037 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 271.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 882.00 | 270 895.00 | | 2 369 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 250.00 | 235 388.00 | | 2 132 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 021.00 | 35 507.00 | | 215 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 333.00 | 64 607.00 | | 1 966 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 305.00 | 49 421.00 | | 1 846 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 029.00 | 15 185.00 | | 120 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 458.00 | 183 458.00 | | 183 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 421.00 | 344 421.00 | | 344 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 620 908.00 | 620 908.00 | | 620 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 422.00 | 28 342.00 | 27 080.00 | 55 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 832.00 | 270 832.00 | | 270 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 280.00 | 917 780.00 | 22 500.00 | 940 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 350.00 | 1 037 270.00 | 27 080.00 | 1 064 350.00 |