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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 568.00 | 173 608.00 | 98 960.00 | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 630.00 | 129 366.00 | 30 264.00 | 159 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 052.00 | 327 626.00 | 43 426.00 | 371 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 507.00 | 630 600.00 | 194 907.00 | 825 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 774.00 | 305.00 | 30 470.00 | 30 774.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 307.00 | 195.00 | 10 111.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 969.00 | 500.00 | 328 469.00 | 328 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 476.00 | 631 100.00 | 523 376.00 | 1 154 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 11 302.00 | | 2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 463.00 | 41 528.00 | | 81 463.00 |
DL TOTAL (I) | 101 063.00 | 69 600.00 | | 101 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | 174 015.00 | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 079.00 | 167 323.00 | | 204 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 292.00 | 117 120.00 | | 118 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 34 409.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 313.00 | 492 867.00 | | 422 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 376.00 | 562 467.00 | | 523 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 004.00 | 417 858.00 | | 409 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 550.00 | | 1 526 550.00 | 1 526 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 550.00 | | 1 526 550.00 | 1 526 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 320.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 620.00 | 58 665.00 | | 60 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 875.00 | 2 665.00 | | 39 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 837.00 | 1 467 340.00 | | 1 541 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 374.00 | 1 425 811.00 | | 1 460 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 463.00 | 41 528.00 | | 81 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 447.00 | | 3 060.00 | 822 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 191.00 | | 3 060.00 | 800 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 203.00 | 83 397.00 | | 547 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 203.00 | 83 397.00 | | 547 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 47.00 | 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | 8.00 | 16.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 8.00 | 62.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 8.00 | 62.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 008.00 | 61 699.00 | 13 309.00 | 75 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 463.00 | 138 463.00 | 13 309.00 | 138 463.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 313.00 | 409 004.00 | 13 309.00 | 422 313.00 |