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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 350.00 | 7 650.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 272 568.00 | 272 553.00 | 16.00 | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 483.00 | 127 054.00 | 21 429.00 | 148 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 007.00 | 348 496.00 | 9 512.00 | 358 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 433.00 | 753 453.00 | 60 980.00 | 814 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 260 761.00 | | 260 761.00 | 260 761.00 |
CF Disponibilités | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 545.00 | | 423 545.00 | 423 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 978.00 | 753 453.00 | 484 525.00 | 1 237 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | 156 499.00 | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 17 596.00 | 190 198.00 | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 103.00 | 21 903.00 | | 176 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 699.00 | 42 200.00 | | 68 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 137 067.00 | | 128 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 441.00 | 115 989.00 | | 93 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 929.00 | 319 168.00 | | 466 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 525.00 | 509 366.00 | | 484 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 494.00 | 303 483.00 | | 457 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 050.00 | | 700 050.00 | 700 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 556.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 309.00 | 64 301.00 | | 20 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 653.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 653.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 57 784.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | 29 974.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 438.00 | 1 663 686.00 | | 860 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 541.00 | 1 507 187.00 | | 876 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | 156 499.00 | | -16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 447.00 | | 9 432.00 | 861 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 445.00 | 814 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 445.00 | 779 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 087.00 | | 9 418.00 | 826 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 14.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 314.00 | 37 556.00 | 56 417.00 | 772 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 1 858.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 822.00 | 35 698.00 | 56 417.00 | 768 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 6 250.00 | 9 435.00 | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VP Divers | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 929.00 | 457 494.00 | 9 435.00 | 466 929.00 |