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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 208.00 | 5 792.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 272 568.00 | 272 568.00 | | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 063.00 | 134 781.00 | 15 282.00 | 150 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 007.00 | 352 400.00 | 5 608.00 | 358 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 013.00 | 766 957.00 | 49 056.00 | 816 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CF Disponibilités | 338 658.00 | | 338 658.00 | 338 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 463.00 | | 414 463.00 | 414 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 476.00 | 766 957.00 | 463 519.00 | 1 230 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 827.00 | 16 929.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | -16 103.00 | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 32 049.00 | 17 596.00 | | 32 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 435.00 | 176 103.00 | | 239 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 531.00 | 128 685.00 | | 104 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 503.00 | 93 441.00 | | 87 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 469.00 | 466 929.00 | | 431 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 519.00 | 484 525.00 | | 463 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 469.00 | 457 494.00 | | 431 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 530.00 | | 560 530.00 | 560 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 530.00 | | 560 530.00 | 560 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 23 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 733.00 | 20 309.00 | | 22 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 390.00 | 860 438.00 | | 768 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 936.00 | 876 541.00 | | 753 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 453.00 | -16 103.00 | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 433.00 | | 1 580.00 | 814 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 059.00 | | 1 580.00 | 779 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 453.00 | 13 504.00 | | 753 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 1 858.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 103.00 | 11 647.00 | | 748 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VC Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 469.00 | 431 469.00 | | 431 469.00 |