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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 492.00 | 9 508.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 272 568.00 | 255 385.00 | 17 183.00 | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 745.00 | 153 694.00 | 31 050.00 | 184 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 774.00 | 359 743.00 | 9 031.00 | 368 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 447.00 | 772 314.00 | 89 132.00 | 861 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CF Disponibilités | 300 624.00 | | 300 624.00 | 300 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 234.00 | | 420 234.00 | 420 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 681.00 | 772 314.00 | 509 366.00 | 1 281 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 929.00 | 16 834.00 | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 499.00 | 127 295.00 | | 156 499.00 |
DL TOTAL (I) | 190 198.00 | 160 899.00 | | 190 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | 6 466.00 | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 209 796.00 | | 137 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 989.00 | 116 532.00 | | 115 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 168.00 | 334 803.00 | | 319 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 366.00 | 495 702.00 | | 509 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 483.00 | 334 803.00 | | 303 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 471.00 | | 1 583 471.00 | 1 583 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 471.00 | | 1 583 471.00 | 1 583 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | 64 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 301.00 | 61 304.00 | | 64 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 437.00 | 9.00 | | 59 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 9.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 9.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 32 460.00 | | 29 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 686.00 | 1 551 796.00 | | 1 663 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 187.00 | 1 424 501.00 | | 1 507 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 499.00 | 127 295.00 | | 156 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 163.00 | 46 550.00 | 13 399.00 | 739 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 858.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 529.00 | 44 692.00 | 13 399.00 | 737 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 903.00 | 6 218.00 | 15 685.00 | 21 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 168.00 | 303 483.00 | 15 685.00 | 319 168.00 |