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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 634.00 | 11 366.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 272 568.00 | 228 126.00 | 44 442.00 | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 047.00 | 147 928.00 | 18 119.00 | 166 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 962.00 | 361 474.00 | 10 488.00 | 371 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 938.00 | 739 163.00 | 106 775.00 | 845 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 521.00 | 215.00 | 29 306.00 | 29 521.00 |
BZ Autres créances | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CF Disponibilités | 259 021.00 | | 259 021.00 | 259 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 141.00 | 215.00 | 388 926.00 | 389 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 079.00 | 739 378.00 | 495 702.00 | 1 235 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 834.00 | 14 294.00 | | 16 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 295.00 | 82 540.00 | | 127 295.00 |
DL TOTAL (I) | 160 899.00 | 113 603.00 | | 160 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | 13 336.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 796.00 | 234 459.00 | | 209 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 532.00 | 118 864.00 | | 116 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 803.00 | 368 668.00 | | 334 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 702.00 | 482 272.00 | | 495 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 803.00 | 362 215.00 | | 334 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 411.00 | | 1 531 411.00 | 1 531 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 411.00 | | 1 531 411.00 | 1 531 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GE Autres charges | | | 61 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 975.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 304.00 | 60 236.00 | | 61 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | 20 951.00 | | 32 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 796.00 | 1 542 247.00 | | 1 551 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 501.00 | 1 459 706.00 | | 1 424 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 295.00 | 82 540.00 | | 127 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 620.00 | | 20 327.00 | 825 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 22 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 845 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 251.00 | | 7 327.00 | 803 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 720.00 | 43 443.00 | | 695 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 720.00 | 41 809.00 | | 695 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 69.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 69.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 69.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 796.00 | 209 796.00 | | 209 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 803.00 | 334 803.00 | | 334 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |