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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 568.00 | 200 867.00 | 71 701.00 | 272 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 630.00 | 139 369.00 | 20 261.00 | 159 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 052.00 | 355 483.00 | 15 569.00 | 371 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 620.00 | 695 720.00 | 129 900.00 | 825 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | 284.00 | 40 192.00 | 40 476.00 |
BZ Autres créances | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 655.00 | 284.00 | 352 372.00 | 352 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 275.00 | 696 004.00 | 482 272.00 | 1 178 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 294.00 | 2 831.00 | | 14 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 540.00 | 81 463.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | 113 603.00 | 101 063.00 | | 113 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336.00 | 75 188.00 | | 13 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 459.00 | 204 079.00 | | 234 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 864.00 | 118 292.00 | | 118 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 668.00 | 422 313.00 | | 368 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 272.00 | 523 376.00 | | 482 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 215.00 | 409 004.00 | | 362 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 763.00 | | 1 520 763.00 | 1 520 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 763.00 | | 1 520 763.00 | 1 520 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 120.00 | |
GE Autres charges | | | 61 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 236.00 | 60 620.00 | | 60 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 39 875.00 | | 20 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 247.00 | 1 541 837.00 | | 1 542 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 706.00 | 1 460 374.00 | | 1 459 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 540.00 | 81 463.00 | | 82 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 507.00 | | 113.00 | 825 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 251.00 | | | 803 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | 113.00 | 22 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 600.00 | 65 120.00 | | 630 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 600.00 | 65 120.00 | | 630 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 21.00 | 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 216.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 216.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
UG ‐ Financières | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VC Groupe et associés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 309.00 | 6 856.00 | 6 453.00 | 13 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 668.00 | 362 215.00 | 6 453.00 | 368 668.00 |