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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 023.00 | 103 633.00 | 16 390.00 | 120 023.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 914.00 | 105 037.00 | 65 877.00 | 170 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
060 Stock marchandises | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | 109.00 | 60 168.00 | 60 278.00 |
072 Créances – Autres | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
084 Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 160.00 | 109.00 | 156 050.00 | 156 160.00 |
110 Total général Actif | 327 073.00 | 105 146.00 | 221 927.00 | 327 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 859.00 | 342 236.00 | | 330 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 407.00 | 136 245.00 | | 124 407.00 |
230 Autres produits | 11 272.00 | 7 059.00 | | 11 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 538.00 | 485 540.00 | | 466 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 149.00 | 281 803.00 | | 271 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 008.00 | 911.00 | | 18 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | -3 091.00 | | 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 367.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 66 646.00 | 75 309.00 | | 66 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 473.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 913.00 | 96 460.00 | | 85 913.00 |
252 Charges sociales | 26 681.00 | 27 079.00 | | 26 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | 8 067.00 | | 5 587.00 |
256 Dotations aux provisions | | 535.00 | | |
262 Autres charges | 1 250.00 | 12.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 956.00 | 489 924.00 | | 476 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 417.00 | -4 385.00 | | -10 417.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 47.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 75.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 847.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -200.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 794.00 | -5 060.00 | | -8 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 907.00 | | | 172 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |