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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 896.00 | 90 369.00 | 7 527.00 | 97 896.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 415.00 | 92 401.00 | 57 014.00 | 149 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
060 Stock marchandises | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 007.00 | 969.00 | 107 038.00 | 108 007.00 |
072 Créances – Autres | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
084 Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 860.00 | 969.00 | 264 891.00 | 265 860.00 |
110 Total général Actif | 415 275.00 | 93 370.00 | 321 905.00 | 415 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 074.00 | 260 499.00 | | 264 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 634.00 | 137 724.00 | | 128 634.00 |
230 Autres produits | 10 293.00 | 8 762.00 | | 10 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 001.00 | 406 985.00 | | 403 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 389.00 | 234 715.00 | | 194 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 561.00 | -34 537.00 | | 28 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 80.00 | | 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | -3 937.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 70 076.00 | 77 572.00 | | 70 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 3 404.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 449.00 | 77 860.00 | | 79 449.00 |
252 Charges sociales | 25 806.00 | 26 323.00 | | 25 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | 4 914.00 | | 4 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 631.00 | 799.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 479.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 153.00 | 388 672.00 | | 407 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 152.00 | 18 313.00 | | -4 152.00 |
280 Produits financiers | 1 555.00 | 255.00 | | 1 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 366.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 008.00 | 18 339.00 | | -2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |