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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 1 792.00 | 240.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 211.00 | 84 673.00 | 10 537.00 | 95 211.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 730.00 | 86 466.00 | 60 264.00 | 146 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
060 Stock marchandises | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 189.00 | 1 427.00 | 87 763.00 | 89 189.00 |
072 Créances – Autres | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
084 Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 799.00 | 1 427.00 | 181 373.00 | 182 799.00 |
110 Total général Actif | 329 529.00 | 87 893.00 | 241 637.00 | 329 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 014.00 | 313 782.00 | | 301 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 675.00 | 138 176.00 | | 134 675.00 |
230 Autres produits | 8 405.00 | 5 155.00 | | 8 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 094.00 | 457 113.00 | | 444 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 546.00 | 286 307.00 | | 230 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 340.00 | -21 300.00 | | 5 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | 60.00 | | 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 2 399.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 70 206.00 | 65 973.00 | | 70 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 3 977.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 137.00 | 92 698.00 | | 93 137.00 |
252 Charges sociales | 30 825.00 | 28 217.00 | | 30 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 802.00 | 5 795.00 | | 5 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 379.00 | 309.00 | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 2 133.00 | 1.00 | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 517.00 | 464 436.00 | | 443 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | -7 324.00 | | 577.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | 1 206.00 | | 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 185.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 130.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 399.00 | 545.00 | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 378.00 | -6 607.00 | | -3 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 957.00 | | | 49 957.00 |