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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 692.00 | 89 248.00 | 5 444.00 | 94 692.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 211.00 | 91 280.00 | 54 931.00 | 146 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 654.00 | 1 110.00 | 48 544.00 | 49 654.00 |
072 Créances – Autres | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
084 Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 125.00 | 1 110.00 | 157 015.00 | 158 125.00 |
110 Total général Actif | 304 336.00 | 92 390.00 | 211 946.00 | 304 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 849.00 | 264 074.00 | | 275 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 427.00 | 128 634.00 | | 116 427.00 |
230 Autres produits | 8 304.00 | 10 293.00 | | 8 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 579.00 | 403 001.00 | | 400 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 132.00 | 194 389.00 | | 238 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 583.00 | 28 561.00 | | -3 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 699.00 | 1 187.00 | | 2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 58 609.00 | 70 076.00 | | 58 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 2 580.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 089.00 | 79 449.00 | | 84 089.00 |
252 Charges sociales | 28 035.00 | 25 806.00 | | 28 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | 4 334.00 | | 4 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 772.00 | 631.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 209.00 | 407 153.00 | | 416 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 630.00 | -4 152.00 | | -15 630.00 |
280 Produits financiers | 2 459.00 | 1 555.00 | | 2 459.00 |
290 Produits exceptionnels | | 859.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 236.00 | -2 008.00 | | -13 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |