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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 1 583.00 | 449.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 91 986.00 | 13 119.00 | 105 105.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 624.00 | 93 569.00 | 63 054.00 | 156 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 096.00 | 309.00 | 80 787.00 | 81 096.00 |
072 Créances – Autres | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 280.00 | 309.00 | 182 971.00 | 183 280.00 |
110 Total général Actif | 339 904.00 | 93 878.00 | 246 026.00 | 339 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 782.00 | 330 859.00 | | 313 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 176.00 | 124 407.00 | | 138 176.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | 11 272.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 113.00 | 466 538.00 | | 457 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 307.00 | 271 149.00 | | 286 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 300.00 | 18 008.00 | | -21 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 399.00 | -800.00 | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 65 973.00 | 66 646.00 | | 65 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 421.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 698.00 | 85 913.00 | | 92 698.00 |
252 Charges sociales | 28 217.00 | 26 681.00 | | 28 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 795.00 | 5 587.00 | | 5 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 309.00 | | | 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 436.00 | 476 956.00 | | 464 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 324.00 | -10 417.00 | | -7 324.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | 354.00 | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | 2 090.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 850.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 607.00 | -8 794.00 | | -6 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 628.00 | | | 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |