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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 002.00 | 30.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 898.00 | 87 466.00 | 9 432.00 | 96 898.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 417.00 | 89 467.00 | 58 950.00 | 148 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
060 Stock marchandises | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 884.00 | 799.00 | 56 085.00 | 56 884.00 |
072 Créances – Autres | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
084 Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 315.00 | 799.00 | 230 516.00 | 231 315.00 |
110 Total général Actif | 379 732.00 | 90 266.00 | 289 466.00 | 379 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 499.00 | 301 014.00 | | 260 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 724.00 | 134 675.00 | | 137 724.00 |
230 Autres produits | 8 762.00 | 8 405.00 | | 8 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 985.00 | 444 094.00 | | 406 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 715.00 | 230 546.00 | | 234 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 537.00 | 5 340.00 | | -34 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 129.00 | | 80.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 937.00 | 345.00 | | -3 937.00 |
242 Autres charges externes. | 77 572.00 | 70 206.00 | | 77 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 676.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 860.00 | 93 137.00 | | 77 860.00 |
252 Charges sociales | 26 323.00 | 30 825.00 | | 26 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 5 802.00 | | 4 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 799.00 | 1 379.00 | | 799.00 |
262 Autres charges | 1 479.00 | 2 133.00 | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 672.00 | 443 517.00 | | 388 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 313.00 | 577.00 | | 18 313.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 786.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 807.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -273.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 339.00 | -3 378.00 | | 18 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 799.00 | | | 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |