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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 693.00 | 147 804.00 | 1 890.00 | 149 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 44 588.00 | 6 523.00 | 51 111.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 579.00 | 212 554.00 | 15 025.00 | 227 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 952.00 | 40 160.00 | 251 792.00 | 291 952.00 |
BZ Autres créances | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 527.00 | 40 160.00 | 354 366.00 | 394 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 106.00 | 252 715.00 | 369 392.00 | 622 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 745.00 | | | -28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 804.00 | | 985 804.00 | 985 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 804.00 | | 985 804.00 | 985 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 664.00 | | | 1 011 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 409.00 | | | 1 040 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 745.00 | | | -28 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
YT Sous‐traitance | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 484.00 | | | 207 484.00 |