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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 10 755.00 | 1 027.00 | 11 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 652.00 | 540.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 48 288.00 | 7 249.00 | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 55 469.00 | 5 461.00 | 60 930.00 |
BF Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 226.00 | 115 164.00 | 26 061.00 | 141 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 907.00 | 70 680.00 | 217 227.00 | 287 907.00 |
BZ Autres créances | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CF Disponibilités | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 413.00 | 70 680.00 | 523 733.00 | 594 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 639.00 | 185 844.00 | 549 794.00 | 735 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
DH Report à nouveau | -34 788.00 | | | -34 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
DL TOTAL (I) | 344 747.00 | | | 344 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 047.00 | | | 205 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 794.00 | | | 549 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 381.00 | | 1 102 381.00 | 1 102 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 381.00 | | 1 102 381.00 | 1 102 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 683.00 | | | 1 109 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 368.00 | | | 1 036 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
ST Autres comptes | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
YT Sous‐traitance | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 239.00 | | | 206 239.00 |