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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 10 627.00 | 1 155.00 | 11 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 354.00 | 838.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 772.00 | 117 548.00 | 5 224.00 | 122 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 545.00 | 52 978.00 | 6 567.00 | 59 545.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 681.00 | 181 507.00 | 26 174.00 | 207 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 131.00 | 70 680.00 | 190 452.00 | 261 131.00 |
BZ Autres créances | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CF Disponibilités | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 771.00 | 70 680.00 | 491 091.00 | 561 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 452.00 | 252 187.00 | 517 266.00 | 769 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
DH Report à nouveau | -53 008.00 | | | -53 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 346 432.00 | | | 346 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 266.00 | | | 517 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 215.00 | | 1 013 215.00 | 1 013 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 215.00 | | 1 013 215.00 | 1 013 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 813.00 | | | 1 060 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 592.00 | | | 967 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
ST Autres comptes | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YT Sous‐traitance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 898.00 | | | 174 898.00 |