| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 643.00 | 149 316.00 | 1 327.00 | 150 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 815.00 | 48 224.00 | 2 591.00 | 50 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 483.00 | 217 703.00 | 9 781.00 | 227 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 744.00 | 40 160.00 | 269 584.00 | 309 744.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 215.00 | 40 160.00 | 407 054.00 | 447 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 698.00 | 257 863.00 | 416 835.00 | 674 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 227 825.00 | | | 227 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 885.00 | | | 158 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 835.00 | | | 416 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -189 010.00 | | | -189 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 351.00 | | 1 096 351.00 | 1 096 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 351.00 | | 1 096 351.00 | 1 096 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 136.00 | | | -11 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 659.00 | | | 1 100 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 142.00 | | | 1 073 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
YT Sous‐traitance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 579.00 | | | 208 579.00 |