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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 844.00 | 18 433.00 | 1 412.00 | 19 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 983.00 | 127 681.00 | 6 303.00 | 133 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 51 122.00 | 2 557.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 369.00 | 197 235.00 | 16 134.00 | 213 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 875.00 | 70 680.00 | 271 196.00 | 341 875.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 267.00 | 70 680.00 | 474 588.00 | 545 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 637.00 | 267 915.00 | 490 721.00 | 758 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 220.00 | | | 306 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 915.00 | | | 148 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 721.00 | | | 490 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 237.00 | | 1 162 237.00 | 1 162 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 237.00 | | 1 162 237.00 | 1 162 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 755.00 | | | 1 211 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 602.00 | | | 1 160 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
ST Autres comptes | 165 176.00 | | | 165 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
YT Sous‐traitance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 086.00 | | | 228 086.00 |