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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 10 499.00 | 1 283.00 | 11 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 56.00 | 1 136.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 356.00 | 119 034.00 | 6 322.00 | 125 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 52 212.00 | 4 634.00 | 56 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 682.00 | 181 801.00 | 18 881.00 | 200 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 373.00 | 70 680.00 | 168 693.00 | 239 373.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 364 745.00 | | 364 745.00 | 364 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 580.00 | 70 680.00 | 572 900.00 | 643 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 262.00 | 252 481.00 | 591 782.00 | 844 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 265 211.00 | | | 265 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 570.00 | | | 326 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 782.00 | | | 591 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 570.00 | | | 326 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 753.00 | | 975 753.00 | 975 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 753.00 | | 975 753.00 | 975 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 652.00 | | | 979 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 660.00 | | | 1 020 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
ST Autres comptes | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
YT Sous‐traitance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 151.00 | | | 195 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 132.00 | | | 185 132.00 |