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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AP Constructions | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 888.00 | 107 543.00 | 43 345.00 | 150 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 790.00 | 92 471.00 | 17 319.00 | 109 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 206.00 | 253 594.00 | 76 611.00 | 330 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 873.00 | | 555 873.00 | 555 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 302.00 | 7 823.00 | 313 479.00 | 321 302.00 |
BZ Autres créances | 519 379.00 | | 519 379.00 | 519 379.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 600.00 | 7 823.00 | 1 403 777.00 | 1 411 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 806.00 | 261 417.00 | 1 480 389.00 | 1 741 806.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 802 974.00 | | | 802 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 105.00 | | | -29 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 786 238.00 | | | 786 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 312.00 | | | 380 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 150.00 | | | 694 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 389.00 | | | 1 480 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 150.00 | | | 694 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 156.00 | 338 621.00 | 824 777.00 | 486 156.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 488.00 | 338 621.00 | 825 109.00 | 486 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 348.00 | | | 865 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 105.00 | | | -29 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 438.00 | | 33 206.00 | 302 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 330 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 313 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 711.00 | | 33 206.00 | 285 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 610.00 | 14 423.00 | 5 439.00 | 244 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 225.00 | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 831.00 | 14 423.00 | 5 214.00 | 243 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | | 6 331.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | | 6 331.00 | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | | 6 331.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 312.00 | 380 312.00 | | 380 312.00 |
VI Groupe et associés | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 501.00 | | | 491 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 041.00 | 841 885.00 | 5 156.00 | 847 041.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
ST Autres comptes | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 904.00 | | | 197 904.00 |