| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 2 618.00 | 463.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 23 149.00 | 3 100.00 | 20 049.00 | 23 149.00 |
AP Constructions | 84 341.00 | 53 869.00 | 30 472.00 | 84 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 964.00 | 113 964.00 | 135 000.00 | 248 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 058.00 | 87 397.00 | 60 661.00 | 148 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
AX Avances et acomptes | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 659.00 | 276 104.00 | 284 555.00 | 560 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 880.00 | | 231 880.00 | 231 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 467.00 | 32 506.00 | 498 961.00 | 531 467.00 |
BZ Autres créances | 683 090.00 | 488 945.00 | 194 145.00 | 683 090.00 |
CF Disponibilités | 643 982.00 | | 643 982.00 | 643 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 327.00 | 521 451.00 | 1 748 876.00 | 2 270 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 986.00 | 797 555.00 | 2 033 431.00 | 2 830 986.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -145 869.00 | 693 739.00 | | -145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 114.00 | -839 608.00 | | -14 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 020.00 | | |
DK Provisions réglementées | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | -123 947.00 | -136 049.00 | | -123 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 168.00 | 46 529.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 309.00 | 1 016 309.00 | | 716 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 917.00 | 257 225.00 | | 1 244 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 848.00 | 49 564.00 | | 142 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 8 458.00 | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | 3 050.00 | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 375.00 | 1 381 135.00 | | 2 154 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 431.00 | 1 245 086.00 | | 2 033 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 309.00 | | | 716 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 603.00 | 597.00 | 2 180 200.00 | 2 179 603.00 |
FD Production vendue biens | -2 377.00 | 2 377.00 | | -2 377.00 |
FG Production vendue services | -236 139.00 | 262 484.00 | 26 345.00 | -236 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 088.00 | 265 458.00 | 2 206 545.00 | 1 941 088.00 |
FM Production stockée | | | 173 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | 7 363.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 7 363.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 422.00 | 140 809.00 | | 34 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 702.00 | -133 446.00 | | -31 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 109.00 | 1 438 093.00 | | 2 436 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 222.00 | 2 277 700.00 | | 2 450 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 114.00 | -839 607.00 | | -14 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 176.00 | | 458 314.00 | 389 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 188.00 | 63 643.00 | 560 659.00 | 223 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 188.00 | 63 643.00 | 537 422.00 | 223 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 2 527.00 | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 466.00 | | 455 787.00 | 368 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 166.00 | 33 425.00 | 63 643.00 | 291 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 2 064.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 611.00 | 31 361.00 | 63 643.00 | 290 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 235.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 003.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
6T Sur comptes clients | 44 199.00 | 4 288.00 | 15 981.00 | 44 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 945.00 | | | 488 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 576.00 | 4 288.00 | 53 257.00 | 585 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 576.00 | 34 526.00 | 53 257.00 | 585 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 917.00 | 1 244 917.00 | | 1 244 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 484 529.00 | 484 529.00 | | 484 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
VB T. V. A. | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 168.00 | 20 870.00 | 5 299.00 | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 716 309.00 | 716 309.00 | | 716 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 093.00 | 495 093.00 | | 495 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 712.00 | 1 167 619.00 | 52 093.00 | 1 219 712.00 |
VW T.V.A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 375.00 | 2 149 076.00 | 5 299.00 | 2 154 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |