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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 888.00 | 121 025.00 | 39 864.00 | 160 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 790.00 | 100 138.00 | 9 652.00 | 109 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 206.00 | 274 742.00 | 70 463.00 | 345 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 285.00 | 7 679.00 | 342 606.00 | 350 285.00 |
BZ Autres créances | 505 866.00 | | 505 866.00 | 505 866.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 571.00 | 7 679.00 | 1 205 892.00 | 1 213 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 777.00 | 282 421.00 | 1 276 355.00 | 1 558 777.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 868.00 | | | 773 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 129.00 | | | -80 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 705 089.00 | | | 705 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 489.00 | | | 336 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 267.00 | | | 571 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 355.00 | | | 1 276 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 266.00 | | | 449 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
FD Production vendue biens | 311 599.00 | 419 402.00 | 731 001.00 | 311 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 565.00 | 419 402.00 | 762 967.00 | 343 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 628.00 | | | 773 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 757.00 | | | 853 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 129.00 | | | -80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 206.00 | | 15 000.00 | 330 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | 5 000.00 | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 703.00 | | 10 000.00 | 313 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 594.00 | 21 148.00 | | 253 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 040.00 | 21 148.00 | | 253 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | | 144.00 | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 823.00 | | 144.00 | 7 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 823.00 | | 144.00 | 7 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 341 097.00 | | | 341 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 489.00 | 214 488.00 | 122 001.00 | 336 489.00 |
VI Groupe et associés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 470.00 | | | 493 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 523.00 | 857 368.00 | 5 156.00 | 862 523.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 267.00 | 449 266.00 | 122 001.00 | 571 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
ST Autres comptes | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 430.00 | | | 192 430.00 |