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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 195.00 | 856.00 | 21 338.00 | 22 195.00 |
AP Constructions | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 383.00 | 138 892.00 | 34 490.00 | 173 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 889.00 | 97 836.00 | 1 053.00 | 98 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 176.00 | 306 321.00 | 82 854.00 | 389 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 466.00 | 37 276.00 | 401 190.00 | 438 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 498.00 | 44 198.00 | 180 299.00 | 224 498.00 |
BZ Autres créances | 507 802.00 | 488 945.00 | 18 857.00 | 507 802.00 |
CF Disponibilités | 558 997.00 | | 558 997.00 | 558 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 651.00 | 570 420.00 | 1 162 231.00 | 1 732 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 827.00 | 876 741.00 | 1 245 085.00 | 2 121 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 693 738.00 | 773 868.00 | | 693 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 607.00 | -80 129.00 | | -839 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020.00 | 2 550.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | -136 048.00 | 705 088.00 | | -136 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 529.00 | 336 488.00 | | 46 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 308.00 | 95 806.00 | | 1 016 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 224.00 | 86 648.00 | | 257 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 563.00 | 50 885.00 | | 49 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 1 437.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 134.00 | 571 266.00 | | 1 381 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 085.00 | 1 276 355.00 | | 1 245 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 966.00 | 449 266.00 | | 1 354 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 429 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 10 491.00 | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 809.00 | 753.00 | | 140 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 446.00 | 9 738.00 | | -133 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 092.00 | 773 627.00 | | 1 438 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 700.00 | 853 757.00 | | 2 277 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 607.00 | -80 129.00 | | -839 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 206.00 | | 55 663.00 | 345 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 389 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 368 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 703.00 | | 55 663.00 | 323 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 742.00 | 23 642.00 | 7 218.00 | 274 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 188.00 | 23 642.00 | 7 218.00 | 274 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 529.00 | 20 361.00 | 26 168.00 | 46 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 309.00 | 1 016 309.00 | | 1 016 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 154.00 | 734 998.00 | 5 156.00 | 740 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 135.00 | 1 354 966.00 | 26 168.00 | 1 381 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |