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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 182.00 | 400.00 | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 23 149.00 | 7 730.00 | 15 419.00 | 23 149.00 |
AP Constructions | 84 341.00 | 57 001.00 | 27 341.00 | 84 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 537.00 | 150 356.00 | 207 182.00 | 357 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 663.00 | 96 979.00 | 45 684.00 | 142 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 428.00 | 320 403.00 | 311 025.00 | 631 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 757.00 | | 269 757.00 | 269 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 141.00 | 36 882.00 | 282 259.00 | 319 141.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 686.00 | 36 882.00 | 741 804.00 | 778 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 114.00 | 357 285.00 | 1 052 829.00 | 1 410 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 163.00 | -159 982.00 | | -46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 020.00 | 112 492.00 | | -22 020.00 |
DK Provisions réglementées | 112 650.00 | 75 256.00 | | 112 650.00 |
DL TOTAL (I) | 53 268.00 | 36 566.00 | | 53 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 720.00 | 5 004.00 | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | 5 004.00 | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 978.00 | 5 299.00 | | 22 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 768.00 | 716 309.00 | | 513 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 825.00 | 730 632.00 | | 351 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 52 502.00 | | 54 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 224.00 | | |
EA Autres dettes | 46 686.00 | 18 085.00 | | 46 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 842.00 | 1 583 051.00 | | 995 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 829.00 | 1 624 620.00 | | 1 052 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 010.00 | 2 480.00 | 12 490.00 | 10 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 374.00 | 844 351.00 | 2 450 725.00 | 1 606 374.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | 2 904.00 | 17 829.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 309.00 | 849 735.00 | 2 481 044.00 | 1 631 309.00 |
FM Production stockée | | | -58 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 888.00 | 4 350.00 | | 271 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 005.00 | 4 350.00 | | 283 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 337.00 | 4 350.00 | | 316 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 627.00 | 48 020.00 | | 40 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 434.00 | 52 370.00 | | 360 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 430.00 | -48 020.00 | | -77 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 927.00 | 2 737 894.00 | | 3 202 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 946.00 | 2 625 401.00 | | 3 224 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 020.00 | 112 492.00 | | -22 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 800.00 | | 60 359.00 | 617 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 991.00 | 20 740.00 | | 25 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | 10 740.00 | 607 691.00 | 25 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | 10 000.00 | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 063.00 | | 50 359.00 | 594 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 525.00 | 46 463.00 | 10 740.00 | 279 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 50.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 393.00 | 46 413.00 | 10 740.00 | 276 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 256.00 | 40 627.00 | 3 233.00 | 75 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | 43.00 | 1 327.00 | 5 004.00 |
6T Sur comptes clients | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 945.00 | | 488 945.00 | 488 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 983.00 | | 504 101.00 | 540 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 243.00 | 40 670.00 | 508 661.00 | 621 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 825.00 | 351 825.00 | | 351 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VI Groupe et associés | 513 768.00 | 513 768.00 | | 513 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 066.00 | 327 161.00 | 42 905.00 | 370 066.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 577.00 | 989 577.00 | | 989 577.00 |