| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 132.00 | 450.00 | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 23 149.00 | 5 415.00 | 17 734.00 | 23 149.00 |
AP Constructions | 84 341.00 | 55 435.00 | 28 907.00 | 84 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 171.00 | 119 529.00 | 217 642.00 | 337 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 401.00 | 96 015.00 | 53 387.00 | 149 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 800.00 | 294 680.00 | 323 119.00 | 617 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 802.00 | 36 882.00 | 322 920.00 | 359 802.00 |
BZ Autres créances | 652 403.00 | 488 945.00 | 163 458.00 | 652 403.00 |
CF Disponibilités | 408 548.00 | | 408 548.00 | 408 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 328.00 | 525 827.00 | 1 301 501.00 | 1 827 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 128.00 | 820 508.00 | 1 624 620.00 | 2 445 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | -145 869.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 982.00 | | | -159 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 492.00 | -14 114.00 | | 112 492.00 |
DK Provisions réglementées | 75 256.00 | 27 235.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 36 566.00 | -123 947.00 | | 36 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 004.00 | 3 003.00 | | 5 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | 3 003.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 26 168.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 309.00 | 716 309.00 | | 716 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 632.00 | 1 244 917.00 | | 730 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 142 848.00 | | 52 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 224.00 | 5 273.00 | | 60 224.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | 18 860.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 050.00 | 2 154 375.00 | | 1 583 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 620.00 | 2 033 431.00 | | 1 624 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 309.00 | | | 716 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 565.00 | 220.00 | 14 785.00 | 14 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 813 753.00 | 868 022.00 | 2 681 775.00 | 1 813 753.00 |
FG Production vendue services | 10 015.00 | 6 032.00 | 16 047.00 | 10 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 334.00 | 874 274.00 | 2 712 608.00 | 1 838 334.00 |
FM Production stockée | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 2 720.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 2 720.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 020.00 | 34 422.00 | | 48 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 370.00 | 34 422.00 | | 52 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 020.00 | -31 702.00 | | -48 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 894.00 | 2 436 109.00 | | 2 737 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 401.00 | 2 450 222.00 | | 2 625 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 492.00 | -14 114.00 | | 112 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 659.00 | | 203 141.00 | 560 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 581.00 | 25 419.00 | 617 800.00 | 120 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 25 419.00 | 594 063.00 | 120 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | 500.00 | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 422.00 | | 202 641.00 | 537 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 948.00 | 37 105.00 | 18 529.00 | 260 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 513.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 330.00 | 36 592.00 | 18 529.00 | 258 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 235.00 | 48 020.00 | | 27 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 003.00 | 2 002.00 | | 3 003.00 |
6T Sur comptes clients | 32 506.00 | 12 055.00 | 7 679.00 | 32 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 945.00 | | | 488 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 607.00 | 12 055.00 | 7 679.00 | 536 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 845.00 | 62 077.00 | 7 679.00 | 566 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 632.00 | 730 632.00 | | 730 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 322 053.00 | 322 053.00 | | 322 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
VB T. V. A. | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 716 309.00 | 716 309.00 | | 716 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 360.00 | 974 456.00 | 42 905.00 | 1 017 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 050.00 | 1 583 050.00 | | 1 583 050.00 |