| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 401 687.00 | 16 576 033.00 | 2 825 655.00 | 19 401 687.00 |
AH Fonds commercial | 3 319 060.00 | | 3 319 060.00 | 3 319 060.00 |
AN Terrains | 563 548.00 | | 563 548.00 | 563 548.00 |
AP Constructions | 2 112 140.00 | 628 646.00 | 1 483 494.00 | 2 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545 813.00 | 15 521 089.00 | 3 024 724.00 | 18 545 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262 351.00 | 3 651 946.00 | 1 610 405.00 | 5 262 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 773.00 | | 265 773.00 | 265 773.00 |
AX Avances et acomptes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BF Prêts | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 132.00 | 10 100.00 | 88 032.00 | 98 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 057 927.00 | 36 413 148.00 | 13 644 779.00 | 50 057 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 488.00 | 421 972.00 | 676 515.00 | 1 098 488.00 |
BN En cours de production de biens | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 045.00 | | 760 045.00 | 760 045.00 |
BT Marchandises | 754 503.00 | | 754 503.00 | 754 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 549.00 | | 313 549.00 | 313 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850 740.00 | 160 461.00 | 18 690 278.00 | 18 850 740.00 |
BZ Autres créances | 4 508 046.00 | | 4 508 046.00 | 4 508 046.00 |
CF Disponibilités | 2 719 108.00 | | 2 719 108.00 | 2 719 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 276.00 | | 272 276.00 | 272 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 426 436.00 | 582 434.00 | 28 844 002.00 | 29 426 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 485 026.00 | 36 995 582.00 | 42 489 444.00 | 79 485 026.00 |
CU Autres participations | 449 434.00 | 25 334.00 | 424 100.00 | 449 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 064 268.00 | 14 064 268.00 | | 14 064 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 581 901.00 | 3 581 901.00 | | 3 581 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DG Autres réserves | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 243.00 | -2 604 916.00 | | -3 354 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 227.00 | -749 327.00 | | 2 599 227.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 546.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 061 049.00 | 14 506 367.00 | | 17 061 049.00 |
DP Provisions pour risques | 581 881.00 | 162 222.00 | | 581 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 382 842.00 | 1 290 238.00 | | 1 382 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964 722.00 | 1 452 460.00 | | 1 964 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 586.00 | 870 633.00 | | 59 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 855.00 | 2 342 830.00 | | 2 342 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 623.00 | 245 198.00 | | 47 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 203.00 | 3 194 542.00 | | 7 856 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289 049.00 | 5 358 371.00 | | 7 289 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 309.00 | 1 102 331.00 | | 1 240 309.00 |
EA Autres dettes | 411 580.00 | 225 613.00 | | 411 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 216 463.00 | 1 249 441.00 | | 4 216 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 463 673.00 | 14 388 959.00 | | 23 463 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 489 444.00 | 30 547 787.00 | | 42 489 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 995 674.00 | 12 120 969.00 | | 20 995 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 686.00 | 870 633.00 | | 39 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 233.00 | 135 116.00 | 353 349.00 | 218 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 701 650.00 | 5 294 949.00 | 8 996 598.00 | 3 701 650.00 |
FG Production vendue services | 29 494 525.00 | 7 744 695.00 | 37 239 220.00 | 29 494 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 414 408.00 | 13 174 759.00 | 46 589 167.00 | 33 414 408.00 |
FM Production stockée | | | -53 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 748 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 809 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 908 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 175 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 915.00 | |
GE Autres charges | | | 423 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 094 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 375.00 | 519.00 | | 32 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 058.00 | 536.00 | | 172 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 885.00 | 816 973.00 | | 336 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 318.00 | 818 028.00 | | 541 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 542.00 | 43 010.00 | | 70 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 137.00 | | | 448 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 736.00 | 652 254.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 415.00 | 695 264.00 | | 520 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 903.00 | 122 764.00 | | 20 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 046.00 | -309 904.00 | | -119 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 360 748.00 | 37 901 159.00 | | 50 360 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 761 521.00 | 38 650 486.00 | | 47 761 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 227.00 | -749 327.00 | | 2 599 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 1 325.00 | | 15 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 130.00 | 365 807.00 | | 199 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 928 934.00 | | 3 597 704.00 | 46 928 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 711.00 | 579 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 711.00 | 50 057 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 899 010.00 | | 1 821 738.00 | 20 899 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 987 480.00 | | 1 770 283.00 | 24 987 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 444.00 | | 5 683.00 | 1 042 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114 008.00 | 3 269 436.00 | 5 730.00 | 33 114 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230 721.00 | 1 345 312.00 | | 15 230 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 883 287.00 | 1 924 124.00 | 5 730.00 | 17 883 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 460.00 | 727 579.00 | 215 317.00 | 1 452 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 817.00 | 421 972.00 | 525 817.00 | 525 817.00 |
6T Sur comptes clients | 246 902.00 | 140 500.00 | 227 602.00 | 246 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 447.00 | 587 806.00 | 1 032 047.00 | 1 061 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 453.00 | 1 315 385.00 | 1 291 910.00 | 2 558 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 390.00 | 956 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 995.00 | 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 342 855.00 | 42 855.00 | 2 300 000.00 | 2 342 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 203.00 | 7 856 203.00 | | 7 856 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150 749.00 | 2 150 749.00 | | 2 150 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459 579.00 | 2 459 579.00 | | 2 459 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 309.00 | 1 240 309.00 | | 1 240 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 580.00 | 411 580.00 | | 411 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 216 463.00 | 4 216 463.00 | | 4 216 463.00 |
UP Prêts | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 625 224.00 | | | 18 625 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
VB T. V. A. | 1 041 016.00 | | | 1 041 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 967.00 | | | 1 441 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772 122.00 | | | 1 772 122.00 |
VP Divers | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 761 045.00 | 23 761 045.00 | | 23 761 045.00 |
VW T.V.A. | 2 411 461.00 | 2 411 461.00 | | 2 411 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 416 046.00 | 21 116 046.00 | 2 300 000.00 | 23 416 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757 452.00 | 745 411.00 | | 757 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 187.00 | 304 468.00 | | 305 187.00 |
ST Autres comptes | 3 859 217.00 | 3 503 217.00 | | 3 859 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814 187.00 | 959 727.00 | | 814 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | 402.00 | | 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 375.00 | 64 925.00 | | 46 375.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 292 837.00 | 476 785.00 | | 292 837.00 |
YT Sous‐traitance | 8 257 986.00 | 3 813 277.00 | | 8 257 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671 494.00 | 367 813.00 | | 671 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 510 306.00 | 394 749.00 | | 510 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267 758.00 | 1 140 160.00 | | 1 267 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 092 968.00 | 5 734 979.00 | | 6 092 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228 845.00 | 1 928 183.00 | | 2 228 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 908 070.00 | 8 948 503.00 | | 13 908 070.00 |