| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400 755.00 | 17 244 464.00 | 3 156 290.00 | 20 400 755.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 646.00 | 2 209 552.00 | 886 094.00 | 3 095 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 229.00 | 689 694.00 | 201 535.00 | 891 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 746.00 | | 503 746.00 | 503 746.00 |
AX Avances et acomptes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 300.00 | 10 100.00 | 69 200.00 | 79 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 016 184.00 | 20 153 811.00 | 4 862 373.00 | 25 016 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 390.00 | 414 477.00 | 47 912.00 | 462 390.00 |
BN En cours de production de biens | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 815.00 | | 1 013 815.00 | 1 013 815.00 |
BT Marchandises | 671 079.00 | | 671 079.00 | 671 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939 583.00 | 130 285.00 | 11 809 297.00 | 11 939 583.00 |
BZ Autres créances | 9 635 234.00 | | 9 635 234.00 | 9 635 234.00 |
CF Disponibilités | 1 550 961.00 | | 1 550 961.00 | 1 550 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 530 911.00 | 544 762.00 | 24 986 148.00 | 25 530 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 547 096.00 | 20 698 574.00 | 29 848 522.00 | 50 547 096.00 |
CU Autres participations | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 979.00 | 14 064 268.00 | | 3 125 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 581 901.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 205 137.00 | 57 624.00 | | 205 137.00 |
DG Autres réserves | | 112 269.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 815.00 | -755 015.00 | | 15 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261 182.00 | 3 705 280.00 | | 6 261 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 114.00 | 20 766 329.00 | | 9 608 114.00 |
DP Provisions pour risques | 253 992.00 | 343 428.00 | | 253 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 912.00 | 1 659 257.00 | | 782 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 904.00 | 2 002 686.00 | | 1 036 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 360.00 | 40 362.00 | | 537 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | 720 579.00 | | 35 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -276 313.00 | 1 197 539.00 | | -276 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152 241.00 | 6 957 360.00 | | 13 152 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 751.00 | 8 030 024.00 | | 3 912 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 558.00 | 1 652 885.00 | | 39 558.00 |
EA Autres dettes | 61 796.00 | 244 753.00 | | 61 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740 779.00 | 2 622 029.00 | | 1 740 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203 502.00 | 21 465 535.00 | | 19 203 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 848 522.00 | 44 234 550.00 | | 29 848 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 479 816.00 | 20 624 785.00 | | 19 479 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 360.00 | 40 362.00 | | 537 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 630.00 | 185 296.00 | 257 927.00 | 72 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 240 553.00 | 7 859 611.00 | 12 100 164.00 | 4 240 553.00 |
FG Production vendue services | 2 850 431.00 | 2 124 975.00 | 4 975 406.00 | 2 850 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 614.00 | 10 169 883.00 | 17 333 498.00 | 7 163 614.00 |
FM Production stockée | | | 41 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 221 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 431 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 680 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 912 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 786.00 | |
GE Autres charges | | | 278 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 174 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 28 033.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 419 397.00 | 732 500.00 | | 17 419 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 420 639.00 | 768 479.00 | | 17 420 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874 874.00 | 412 064.00 | | 11 874 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 874 874.00 | 415 654.00 | | 11 874 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545 765.00 | 352 824.00 | | 5 545 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 893.00 | 64 219.00 | | -207 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 105 917.00 | 56 160 017.00 | | 46 105 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 844 735.00 | 52 454 736.00 | | 39 844 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261 182.00 | 3 705 280.00 | | 6 261 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 144 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 316 073.00 | | 2 406 105.00 | 53 316 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 098.00 | 116 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 705 994.00 | 25 016 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 998 054.00 | 20 400 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 671 840.00 | 4 498 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713 995.00 | | 1 684 815.00 | 24 713 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 449 490.00 | | 721 109.00 | 28 449 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 587.00 | | 181.00 | 152 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 740 542.00 | 2 127 093.00 | 20 723 925.00 | 38 740 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100 217.00 | 1 771 506.00 | 2 627 259.00 | 18 100 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640 325.00 | 355 587.00 | 18 096 665.00 | 20 640 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 686.00 | 142 085.00 | 1 107 867.00 | 2 002 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 295.00 | 368 813.00 | 471 631.00 | 517 295.00 |
6T Sur comptes clients | 185 116.00 | | 54 830.00 | 185 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 511.00 | 368 813.00 | 526 462.00 | 712 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 197.00 | 510 899.00 | 1 634 329.00 | 2 715 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 899.00 | 1 634 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152 241.00 | 13 152 241.00 | | 13 152 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 675.00 | 806 675.00 | | 806 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 420.00 | 762 420.00 | | 762 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740 779.00 | 1 740 779.00 | | 1 740 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 744 243.00 | 11 744 243.00 | | 11 744 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
VB T. V. A. | 2 182 904.00 | 2 182 904.00 | | 2 182 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 871.00 | 5 838 871.00 | | 5 838 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 360.00 | 537 360.00 | | 537 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 689.00 | 504 697.00 | 738 992.00 | 1 243 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 753.00 | 355 753.00 | | 355 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 710 534.00 | 20 892 242.00 | 818 292.00 | 21 710 534.00 |
VW T.V.A. | 2 312 541.00 | 2 312 541.00 | | 2 312 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 479 816.00 | 19 479 816.00 | | 19 479 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 014.00 | 750 051.00 | | 158 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 125.00 | 337 095.00 | | 52 125.00 |
ST Autres comptes | 1 194 307.00 | 4 128 777.00 | | 1 194 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 358.00 | 855 900.00 | | 358 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 475.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 164 513.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 157 062.00 | 11 077 214.00 | | 13 157 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 452.00 | 707 126.00 | | 150 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 969.00 | 530 415.00 | | 124 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 983.00 | 1 280 467.00 | | 282 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 114 076.00 | 7 056 899.00 | | 7 114 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 061 638.00 | 3 254 286.00 | | 4 061 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 912 306.00 | 17 106 113.00 | | 14 912 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |